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工银新增利混合基金净值查询(001720)

今天最新净值 1.1640 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0034 0.2914%
  • 累计净值:1.3270
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3477亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
近一季工银新增利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新增利混合(001720)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1620 1.3250 0.0020 0.17%
2024-03-27 001720 工银新增利混合 1.1620 1.3250 1.1640 1.3270 -0.0020 -0.17%
2024-03-26 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1620 1.3250 0.0020 0.17%
2024-03-25 001720 工银新增利混合 1.1620 1.3250 1.1640 1.3270 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1660 1.3290 -0.0020 -0.17%
2024-03-21 001720 工银新增利混合 1.1660 1.3290 1.1670 1.3300 -0.0010 -0.09%
2024-03-20 001720 工银新增利混合 1.1670 1.3300 1.1660 1.3290 0.0010 0.09%
2024-03-19 001720 工银新增利混合 1.1660 1.3290 1.1680 1.3310 -0.0020 -0.17%
2024-03-18 001720 工银新增利混合 1.1680 1.3310 1.1640 1.3270 0.0040 0.34%
2024-03-15 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1640 1.3270 0.0000 0.00%
2024-03-14 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1650 1.3280 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 001720 工银新增利混合 1.1650 1.3280 1.1690 1.3320 -0.0040 -0.34%
2024-03-12 001720 工银新增利混合 1.1690 1.3320 1.1710 1.3340 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 001720 工银新增利混合 1.1710 1.3340 1.1700 1.3330 0.0010 0.09%
2024-03-08 001720 工银新增利混合 1.1700 1.3330 1.1690 1.3320 0.0010 0.09%
2024-03-07 001720 工银新增利混合 1.1690 1.3320 1.1700 1.3330 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 001720 工银新增利混合 1.1700 1.3330 1.1730 1.3360 -0.0030 -0.26%
2024-03-05 001720 工银新增利混合 1.1730 1.3360 1.1680 1.3310 0.0050 0.43%
2024-03-04 001720 工银新增利混合 1.1680 1.3310 1.1700 1.3330 -0.0020 -0.17%
2024-03-01 001720 工银新增利混合 1.1700 1.3330 1.1680 1.3310 0.0020 0.17%
2024-02-29 001720 工银新增利混合 1.1680 1.3310 1.1610 1.3240 0.0070 0.60%
2024-02-28 001720 工银新增利混合 1.1610 1.3240 1.1650 1.3280 -0.0040 -0.34%
2024-02-27 001720 工银新增利混合 1.1650 1.3280 1.1620 1.3250 0.0030 0.26%
2024-02-26 001720 工银新增利混合 1.1620 1.3250 1.1670 1.3300 -0.0050 -0.43%
2024-02-23 001720 工银新增利混合 1.1670 1.3300 1.1680 1.3310 -0.0010 -0.09%
2024-02-22 001720 工银新增利混合 1.1680 1.3310 1.1650 1.3280 0.0030 0.26%
2024-02-21 001720 工银新增利混合 1.1650 1.3280 1.1600 1.3230 0.0050 0.43%
2024-02-20 001720 工银新增利混合 1.1600 1.3230 1.1570 1.3200 0.0030 0.26%
2024-02-19 001720 工银新增利混合 1.1570 1.3200 1.1550 1.3180 0.0020 0.17%
2024-02-08 001720 工银新增利混合 1.1550 1.3180 1.1540 1.3170 0.0010 0.09%
2024-02-07 001720 工银新增利混合 1.1540 1.3170 1.1490 1.3120 0.0050 0.44%
2024-02-06 001720 工银新增利混合 1.1490 1.3120 1.1400 1.3030 0.0090 0.79%
2024-02-05 001720 工银新增利混合 1.1400 1.3030 1.1380 1.3010 0.0020 0.18%
2024-02-02 001720 工银新增利混合 1.1380 1.3010 1.1410 1.3040 -0.0030 -0.26%
2024-02-01 001720 工银新增利混合 1.1410 1.3040 1.1420 1.3050 -0.0010 -0.09%
2024-01-31 001720 工银新增利混合 1.1420 1.3050 1.1450 1.3080 -0.0030 -0.26%
2024-01-30 001720 工银新增利混合 1.1450 1.3080 1.1460 1.3090 -0.0010 -0.09%
2024-01-29 001720 工银新增利混合 1.1460 1.3090 1.1470 1.3100 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 001720 工银新增利混合 1.1470 1.3100 1.1460 1.3090 0.0010 0.09%
2024-01-25 001720 工银新增利混合 1.1460 1.3090 1.1380 1.3010 0.0080 0.70%
2024-01-24 001720 工银新增利混合 1.1380 1.3010 1.1280 1.2910 0.0100 0.89%
2024-01-23 001720 工银新增利混合 1.1280 1.2910 1.1260 1.2890 0.0020 0.18%
2024-01-22 001720 工银新增利混合 1.1260 1.2890 1.1310 1.2940 -0.0050 -0.44%
2024-01-19 001720 工银新增利混合 1.1310 1.2940 1.1300 1.2930 0.0010 0.09%
2024-01-18 001720 工银新增利混合 1.1300 1.2930 1.1270 1.2900 0.0030 0.27%
2024-01-17 001720 工银新增利混合 1.1270 1.2900 1.1330 1.2960 -0.0060 -0.53%
2024-01-16 001720 工银新增利混合 1.1330 1.2960 1.1320 1.2950 0.0010 0.09%
2024-01-15 001720 工银新增利混合 1.1320 1.2950 1.1320 1.2950 0.0000 0.00%
2024-01-12 001720 工银新增利混合 1.1320 1.2950 1.1320 1.2950 0.0000 0.00%
2024-01-11 001720 工银新增利混合 1.1320 1.2950 1.1320 1.2950 0.0000 0.00%
2024-01-10 001720 工银新增利混合 1.1320 1.2950 1.1340 1.2970 -0.0020 -0.18%
2024-01-09 001720 工银新增利混合 1.1340 1.2970 1.1340 1.2970 0.0000 0.00%
2024-01-08 001720 工银新增利混合 1.1340 1.2970 1.1390 1.3020 -0.0050 -0.44%
2024-01-05 001720 工银新增利混合 1.1390 1.3020 1.1380 1.3010 0.0010 0.09%
2024-01-04 001720 工银新增利混合 1.1380 1.3010 1.1400 1.3030 -0.0020 -0.18%
2024-01-03 001720 工银新增利混合 1.1400 1.3030 1.1410 1.3040 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 001720 工银新增利混合 1.1410 1.3040 1.1440 1.3070 -0.0030 -0.26%
2023-12-29 001720 工银新增利混合 1.1440 1.3070 1.1420 1.3050 0.0020 0.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%