工银新增利混合基金净值查询(001720)
今天最新净值
1.1640
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1674
0.0034 0.2914%
- 累计净值:1.3270
- 成立日期:2016-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3477亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:张洋
近一季,工银新增利混合(001720)基金累计收益率2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1640 |
1.3270 |
1.1620 |
1.3250 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-27 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1620 |
1.3250 |
1.1640 |
1.3270 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-26 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1640 |
1.3270 |
1.1620 |
1.3250 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-25 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1620 |
1.3250 |
1.1640 |
1.3270 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-22 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1640 |
1.3270 |
1.1660 |
1.3290 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-21 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1660 |
1.3290 |
1.1670 |
1.3300 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-20 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1670 |
1.3300 |
1.1660 |
1.3290 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-19 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1660 |
1.3290 |
1.1680 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-18 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1680 |
1.3310 |
1.1640 |
1.3270 |
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0.34% |
2024-03-15 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1640 |
1.3270 |
1.1640 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-14 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1640 |
1.3270 |
1.1650 |
1.3280 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-13 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1650 |
1.3280 |
1.1690 |
1.3320 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-03-12 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1690 |
1.3320 |
1.1710 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-11 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1710 |
1.3340 |
1.1700 |
1.3330 |
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0.09% |
2024-03-08 |
001720 |
工银新增利混合 |
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1.3330 |
1.1690 |
1.3320 |
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0.09% |
2024-03-07 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1690 |
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1.1700 |
1.3330 |
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-0.09% |
2024-03-06 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1700 |
1.3330 |
1.1730 |
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2024-03-05 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1730 |
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2024-03-04 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1680 |
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1.1700 |
1.3330 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-01 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1700 |
1.3330 |
1.1680 |
1.3310 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-29 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1680 |
1.3310 |
1.1610 |
1.3240 |
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0.60% |
2024-02-28 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1610 |
1.3240 |
1.1650 |
1.3280 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-02-27 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1650 |
1.3280 |
1.1620 |
1.3250 |
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0.26% |
2024-02-26 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1620 |
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2024-02-23 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1670 |
1.3300 |
1.1680 |
1.3310 |
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-0.09% |
|
2024-02-22 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1680 |
1.3310 |
1.1650 |
1.3280 |
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0.26% |
2024-02-21 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1650 |
1.3280 |
1.1600 |
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0.0050 |
0.43% |
2024-02-20 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1600 |
1.3230 |
1.1570 |
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0.0030 |
0.26% |
2024-02-19 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1570 |
1.3200 |
1.1550 |
1.3180 |
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0.17% |
2024-02-08 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1550 |
1.3180 |
1.1540 |
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0.09% |
2024-02-07 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1540 |
1.3170 |
1.1490 |
1.3120 |
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0.44% |
2024-02-06 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1490 |
1.3120 |
1.1400 |
1.3030 |
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0.79% |
2024-02-05 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1400 |
1.3030 |
1.1380 |
1.3010 |
0.0020 |
0.18% |
2024-02-02 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1380 |
1.3010 |
1.1410 |
1.3040 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-02-01 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1410 |
1.3040 |
1.1420 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-31 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1420 |
1.3050 |
1.1450 |
1.3080 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-01-30 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1450 |
1.3080 |
1.1460 |
1.3090 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-29 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1460 |
1.3090 |
1.1470 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-26 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1470 |
1.3100 |
1.1460 |
1.3090 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-25 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1460 |
1.3090 |
1.1380 |
1.3010 |
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0.70% |
2024-01-24 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1380 |
1.3010 |
1.1280 |
1.2910 |
0.0100 |
0.89% |
2024-01-23 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1280 |
1.2910 |
1.1260 |
1.2890 |
0.0020 |
0.18% |
2024-01-22 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1260 |
1.2890 |
1.1310 |
1.2940 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-01-19 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1310 |
1.2940 |
1.1300 |
1.2930 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-18 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1300 |
1.2930 |
1.1270 |
1.2900 |
0.0030 |
0.27% |
2024-01-17 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1270 |
1.2900 |
1.1330 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.53% |
2024-01-16 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1330 |
1.2960 |
1.1320 |
1.2950 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-15 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1320 |
1.2950 |
1.1320 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1320 |
1.2950 |
1.1320 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1320 |
1.2950 |
1.1320 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1320 |
1.2950 |
1.1340 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-01-09 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1340 |
1.2970 |
1.1340 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1340 |
1.2970 |
1.1390 |
1.3020 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-01-05 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1390 |
1.3020 |
1.1380 |
1.3010 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-04 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1380 |
1.3010 |
1.1400 |
1.3030 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-01-03 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1400 |
1.3030 |
1.1410 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-02 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1410 |
1.3040 |
1.1440 |
1.3070 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-12-29 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.1440 |
1.3070 |
1.1420 |
1.3050 |
0.0020 |
0.18% |