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工银高质量成长混合C - 基金主页(代码:009030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0039 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0798 -0.0025 -0.2345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.9268亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-2.29%	-4.50%	-0.59%	-0.52%	50.10%	20.83%	6.50%
同类排名	2397/5018	3855/5572	3466/5501	1735/5392	2829/4749	2287/4244	2126/3675	-

工银高质量成长混合C(009030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0924	-0.93%
2026-09-14	1.1026	0.35%
2026-09-11	1.0987	-0.95%
2026-09-10	1.1092	-1.18%
2026-09-09	1.1225	-0.12%
2026-09-08	1.1238	-0.53%

工银高质量成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.72%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	9.03%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	7.37%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	7.24%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	6.92%	5.30%
688525	佰维存储	0.0000	6.70%	2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	6.10%	3.53%
300408	三环集团	0.0000	5.77%	6.10%
603259	药明康德	0.0000	4.09%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	3.59%	3.95%

工银高质量成长混合C(009030)基金档案

基金代码	009030	基金简称	工银高质量成长混合C	基金全称
发行日期	2020-05-28~2020-06-15	成立日期	2020-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李昱	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	12.9268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%