工银高质量成长混合C基金净值查询(009030)
今天最新净值
1.1026
0.0039 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0798
-0.0025 -0.2345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9268亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李昱
近一季,工银高质量成长混合C(009030)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0078 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0284 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0324 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0274 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0076 |
0.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0273 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0264 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0232 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0245 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0273 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0210 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0419 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0268 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0603 |
-5.32% |
| 2026-07-16 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0274 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0334 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0204 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0278 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0209 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0414 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0320 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0320 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0195 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0397 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0272 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0148 |
-1.28% |
