工银高质量成长混合C基金净值查询(009030)
今天最新净值
0.8002
0.0005 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7877
-0.0074 -0.9344%
- 累计净值：0.8002
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2004亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：袁芳 李昱 张继圣
近一季,工银高质量成长混合C(009030)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0081 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0024 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-02 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0111 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0106 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-13 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0018 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0144 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0165 |
2.13% |
| 2024-03-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0093 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0106 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0137 |
1.82% |
| 2024-02-20 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0039 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0087 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0308 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0108 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0177 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0141 |
-1.85% |
| 2024-01-25 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0122 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0092 |
1.24% |
| 2024-01-23 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0188 |
-2.50% |
| 2024-01-19 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0033 |
-0.44% |
