工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)
今天最新净值
1.1270
-0.0013 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
-0.0035 -0.3137%
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8363亿
- 最近资产：5.11亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0021 |
0.19% |
