工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)
今天最新净值
1.0233
0.0008 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0346
-0.0009 -0.0894%
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0189亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0043 |
-0.43% |
