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工银双玺6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0233 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 -0.0011 -0.1038%

累计净值：1.0233
成立日期：2021-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0189亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.05%	1.27%	2.34%	1.78%	4.67%	-	2.33%
同类排名	212/1115	763/1148	651/1143	173/1106	245/974	174/793	0/604	-

工银双玺6个月持有期债券A基金动态

工银双玺6个月持有期债券A 桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银保本工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币华泰柏瑞沪深300ETF
工银双玺6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值混合A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有期混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有混合A

工银双玺6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.79%	-0.78%
000333	美的集团	0.0000	0.76%	0.00%
603259	药明康德	0.0000	0.76%	-2.44%
00700	腾讯控股	0.0000	0.74%	-0.59%
600887	伊利股份	0.0000	0.56%	-0.43%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.52%	-0.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.51%	-2.18%
000858	五粮液	0.0000	0.49%	-1.29%
600938	中国海油	0.0000	0.37%	3.88%
00941	中国移动	0.0000	0.36%	0.29%

工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金档案

基金代码	011091	基金简称	工银双玺6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	6.0189亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%