基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8363亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

近一周工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1499	1.1499	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1496	1.1496	0.0003	0.03%
2026-09-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-09-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1508	1.1508	-0.0011	-0.10%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%