工银中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询(013012)
今天最新净值
0.6928
-0.0015 -0.2200%
2024-04-19
- 累计净值：0.6928
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1413亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友 史宝珖
近一季工银中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)基金累计收益率-9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0093 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2024-04-17 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0103 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0124 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0061 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-10 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0103 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0126 |
1.97% |
| 2024-04-08 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0103 |
-1.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0100 |
-1.51% |
| 2024-04-01 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6644 |
0.6644 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0111 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0086 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0053 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0148 |
-2.17% |
| 2024-03-21 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0063 |
-0.91% |
| 2024-03-20 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6899 |
0.6899 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0123 |
-1.75% |
| 2024-03-18 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0094 |
1.36% |
| 2024-03-15 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0087 |
1.27% |
|
|
| 2024-03-13 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0137 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0165 |
2.51% |
| 2024-03-08 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0273 |
-4.00% |
| 2024-03-06 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0179 |
2.63% |
| 2024-03-01 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0138 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0109 |
-1.61% |
| 2024-02-27 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0099 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2024-02-08 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0272 |
4.34% |
| 2024-02-06 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6264 |
0.6264 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0496 |
8.60% |
| 2024-02-05 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-02-02 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5817 |
0.5817 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0252 |
-4.15% |
| 2024-02-01 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0221 |
-3.53% |
| 2024-01-30 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0147 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0173 |
-2.63% |
| 2024-01-26 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0253 |
-3.70% |
| 2024-01-25 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0100 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
013012 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0271 |
-3.91% |
