工银沪深300ETF联接C基金净值查询(005103)

今天最新净值 0.9870 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2070
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8820亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪深300ETF联接C(005103)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9810	1.2010	0.9870	1.2070	-0.0060	-0.61%
2026-09-14	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9870	1.2070	0.9933	1.2133	-0.0063	-0.63%
2026-09-11	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9933	1.2133	1.0010	1.2210	-0.0077	-0.77%
2026-09-10	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0010	1.2210	1.0055	1.2255	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0055	1.2255	1.0028	1.2228	0.0027	0.27%
2026-09-08	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0028	1.2228	1.0063	1.2263	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0063	1.2263	1.0008	1.2208	0.0055	0.55%
2026-09-04	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0008	1.2208	1.0018	1.2218	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0018	1.2218	1.0007	1.2207	0.0011	0.11%
2026-09-02	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0007	1.2207	1.0141	1.2341	-0.0134	-1.32%

2026-09-01	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0141	1.2341	1.0170	1.2370	-0.0029	-0.29%
2026-08-31	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0170	1.2370	1.0138	1.2338	0.0032	0.32%
2026-08-28	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0138	1.2338	1.0180	1.2380	-0.0042	-0.41%
2026-08-27	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0180	1.2380	1.0092	1.2292	0.0088	0.87%
2026-08-26	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0092	1.2292	1.0012	1.2212	0.0080	0.80%
2026-08-25	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0012	1.2212	1.0031	1.2231	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0031	1.2231	1.0149	1.2349	-0.0118	-1.16%
2026-08-21	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0149	1.2349	1.0092	1.2292	0.0057	0.56%
2026-08-20	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0092	1.2292	1.0083	1.2283	0.0009	0.09%
2026-08-19	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0083	1.2283	1.0358	1.2558	-0.0275	-2.65%
2026-08-18	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0358	1.2558	1.0391	1.2591	-0.0033	-0.32%
2026-08-17	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0391	1.2591	1.0233	1.2433	0.0158	1.54%
2026-08-14	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0233	1.2433	1.0229	1.2429	0.0004	0.04%
2026-08-13	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0229	1.2429	1.0280	1.2480	-0.0051	-0.50%
2026-08-12	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0280	1.2480	1.0224	1.2424	0.0056	0.55%

2026-08-11	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0224	1.2424	1.0298	1.2498	-0.0074	-0.72%
2026-08-10	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0298	1.2498	1.0283	1.2483	0.0015	0.15%
2026-08-07	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0283	1.2483	1.0193	1.2393	0.0090	0.88%
2026-08-06	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0193	1.2393	1.0210	1.2410	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0210	1.2410	1.0091	1.2291	0.0119	1.18%
2026-08-04	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0091	1.2291	0.9969	1.2169	0.0122	1.22%
2026-08-03	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9969	1.2169	1.0061	1.2261	-0.0092	-0.91%
2026-07-31	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0061	1.2261	0.9977	1.2177	0.0084	0.84%
2026-07-30	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9977	1.2177	1.0078	1.2278	-0.0101	-1.00%
2026-07-29	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0078	1.2278	1.0011	1.2211	0.0067	0.67%
2026-07-28	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0011	1.2211	1.0287	1.2487	-0.0276	-2.68%
2026-07-27	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0287	1.2487	1.0143	1.2343	0.0144	1.42%
2026-07-24	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0143	1.2343	1.0303	1.2503	-0.0160	-1.55%
2026-07-23	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0303	1.2503	1.0282	1.2482	0.0021	0.20%
2026-07-22	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0282	1.2482	1.0327	1.2527	-0.0045	-0.44%
2026-07-21	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0327	1.2527	1.0032	1.2232	0.0295	2.94%
2026-07-20	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0032	1.2232	0.9896	1.2096	0.0136	1.37%
2026-07-17	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9896	1.2096	1.0236	1.2436	-0.0340	-3.32%
2026-07-16	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0236	1.2436	1.0407	1.2607	-0.0171	-1.64%
2026-07-15	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0407	1.2607	1.0427	1.2627	-0.0020	-0.19%
2026-07-14	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0427	1.2627	1.0224	1.2424	0.0203	1.99%
2026-07-13	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0224	1.2424	1.0398	1.2598	-0.0174	-1.67%
2026-07-10	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0398	1.2598	1.0580	1.2780	-0.0182	-1.72%
2026-07-09	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0580	1.2780	1.0331	1.2531	0.0249	2.41%
2026-07-08	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0331	1.2531	1.0404	1.2604	-0.0073	-0.70%
2026-07-07	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0404	1.2604	1.0504	1.2704	-0.0100	-0.95%
2026-07-06	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0504	1.2704	1.0507	1.2707	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0507	1.2707	1.0443	1.2643	0.0064	0.61%
2026-07-02	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0443	1.2643	1.0735	1.2935	-0.0292	-2.72%
2026-07-01	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0735	1.2935	1.0777	1.2977	-0.0042	-0.39%
2026-06-30	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0777	1.2977	1.0667	1.2867	0.0110	1.03%
2026-06-29	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0667	1.2867	1.0541	1.2741	0.0126	1.20%
2026-06-26	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0541	1.2741	1.0838	1.3038	-0.0297	-2.74%
2026-06-25	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0838	1.3038	1.0682	1.2882	0.0156	1.46%
2026-06-24	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0682	1.2882	1.0632	1.2832	0.0050	0.47%
2026-06-23	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0632	1.2832	1.0924	1.3124	-0.0292	-2.67%
2026-06-22	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0924	1.3124	1.0681	1.2881	0.0243	2.28%
2026-06-18	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0681	1.2881	1.0655	1.2855	0.0026	0.24%
2026-06-17	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0655	1.2855	1.0559	1.2759	0.0096	0.91%
2026-06-16	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0559	1.2759	1.0572	1.2772	-0.0013	-0.12%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%