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工银沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:005103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2070
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8820亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	-0.75%	-2.85%	-2.90%	1.20%	43.25%	25.58%	22.35%
同类排名	2760/4772	1797/5490	1836/5407	2303/5201	2521/4355	1759/2950	1222/2241	-

工银沪深300ETF联接C(005103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9810	-0.61%
2026-09-14	0.9870	-0.63%
2026-09-11	0.9933	-0.77%
2026-09-10	1.0010	-0.45%
2026-09-09	1.0055	0.27%
2026-09-08	1.0028	-0.35%

工银沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.2200元

工银沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0100	0.00%	1.47%
600111	北方稀土	0.0100	0.00%	0.71%
600887	伊利股份	0.0100	0.00%	0.82%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	1.35%
601166	兴业银行	0.0100	0.00%	2.63%
601318	中国平安	0.0100	0.00%	1.13%
601336	新华保险	0.0100	0.00%	-0.27%
603259	药明康德	0.0100	0.00%	6.71%
603799	华友钴业	0.0100	0.00%	1.28%
688981	中芯国际	0.0100	0.00%	1.23%

工银沪深300ETF联接C(005103)基金档案

基金代码	005103	基金简称	工银沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	2.8820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%