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工银增强收益债券B(工银强债B) - 基金主页(代码:485005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1438 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1333 0.0004 0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0856
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7680亿
最近资产：7.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.10%	-0.08%	-0.07%	0.90%	4.75%	5.68%	159.19%
同类排名	659/838	591/849	527/856	597/854	693/805	444/693	549/602	-

工银增强收益债券B(485005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1439	0.01%
2026-09-14	1.1438	0.00%
2026-09-11	1.1438	-0.05%
2026-09-10	1.1444	-0.04%
2026-09-09	1.1449	-0.02%
2026-09-08	1.1451	0.02%

工银增强收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0198元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0231元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0331元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0527元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0714元

工银增强收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603112	华翔股份	0.0000	0.36%	3.32%
600885	宏发股份	0.0000	0.12%	1.00%

工银增强收益债券B(485005)基金档案

基金代码	485005	基金简称	工银增强收益债券B	基金全称	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2007-04-25	成立日期	2007-05-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈涵	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	7.66亿	最近份额	6.7680亿	成立份额	36.809亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%