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工银增强收益债券B(工银强债B)(485005)基金分红送配

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今天最新净值 1.1508 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0728
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7680亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛张略钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0231元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0331元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派现金0.0527元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	每份派现金0.0714元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0268元
2016-11-29	2016-11-29	2016-11-30	每份派现金0.0760元
2015-12-15	2015-12-15	2015-12-16	每份派现金0.1500元
2014-11-18	2014-11-18	2014-11-19	每份派现金0.0440元
2013-11-28	2013-11-28	2013-11-29	每份派现金0.0680元
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	每份派现金0.0380元
2011-11-28	2011-11-28	2011-11-29	每份派现金0.0250元
2010-11-04	2010-11-04	2010-11-05	每份派现金0.0850元
2009-11-06	2009-11-06	2009-11-09	每份派现金0.0950元
2008-11-04	2008-11-04	2008-11-05	每份派现金0.0800元
2007-12-24	2007-12-24	2007-12-25	每份派现金0.0200元

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%