工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.1352
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2868
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8314亿
- 最近资产：10.96亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2871 |
1.1352 |
1.2868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2868 |
1.1351 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1352 |
1.2868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2868 |
1.1352 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2868 |
1.1351 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1352 |
1.2868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2868 |
1.1350 |
1.2866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
1.2866 |
1.1350 |
1.2866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
1.2866 |
1.1346 |
1.2862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
1.2862 |
1.1347 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1347 |
1.2863 |
1.1342 |
1.2858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1342 |
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1.1339 |
1.2855 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1339 |
1.2855 |
1.1337 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1337 |
1.2853 |
1.1342 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1342 |
1.2858 |
1.1347 |
1.2863 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2863 |
1.1348 |
1.2864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1348 |
1.2864 |
1.1345 |
1.2861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1345 |
1.2861 |
1.1346 |
1.2862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
1.2862 |
1.1346 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
1.2862 |
1.1351 |
1.2867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1346 |
1.2862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
1.2862 |
1.1340 |
1.2856 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1340 |
1.2856 |
1.1339 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1339 |
1.2855 |
1.1337 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1337 |
1.2853 |
1.1336 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1336 |
1.2852 |
1.1340 |
1.2856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1340 |
1.2856 |
1.1338 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1338 |
1.2854 |
1.1335 |
1.2851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1335 |
1.2851 |
1.1332 |
1.2848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1332 |
1.2848 |
1.1331 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1331 |
1.2847 |
1.1328 |
1.2844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2844 |
1.1328 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2844 |
1.1326 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.2842 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1320 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1325 |
1.2841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.2841 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1320 |
1.2836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1319 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1319 |
1.2835 |
1.1318 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1318 |
1.2834 |
1.1320 |
1.2836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1315 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1315 |
1.2831 |
1.1313 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1313 |
1.2829 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1327 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1327 |
1.2843 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1314 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1314 |
1.2830 |
1.1307 |
1.2823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1304 |
1.2820 |
1.1307 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1308 |
1.2824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1303 |
1.2819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1303 |
1.2819 |
1.1298 |
1.2814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.2814 |
1.1286 |
1.2802 |
0.0012 |
0.11% |
