工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.0954
0.0011 0.1000%
2024-04-24
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5398亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1027 |
1.2015 |
1.1054 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1054 |
1.2042 |
1.1037 |
1.2025 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1037 |
1.2025 |
1.1024 |
1.2012 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1024 |
1.2012 |
1.1017 |
1.2005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1017 |
1.2005 |
1.0999 |
1.1987 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0999 |
1.1987 |
1.0991 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0991 |
1.1979 |
1.0989 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0989 |
1.1977 |
1.0995 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0995 |
1.1983 |
1.0984 |
1.1972 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0984 |
1.1972 |
1.0974 |
1.1962 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1962 |
1.0978 |
1.1966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0978 |
1.1966 |
1.0971 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1959 |
1.0957 |
1.1945 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1945 |
1.0949 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0949 |
1.1937 |
1.0934 |
1.1922 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0934 |
1.1922 |
1.0945 |
1.1933 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1933 |
1.0936 |
1.1924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0936 |
1.1924 |
1.0945 |
1.1933 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1933 |
1.0922 |
1.1910 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0922 |
1.1910 |
1.0920 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
1.1908 |
1.0925 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0925 |
1.1913 |
1.0930 |
1.1918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0930 |
1.1918 |
1.0920 |
1.1908 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0920 |
1.1908 |
1.0933 |
1.1921 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0933 |
1.1921 |
1.0924 |
1.1912 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0924 |
1.1912 |
1.0954 |
1.1892 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1892 |
1.0943 |
1.1881 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0943 |
1.1881 |
1.0954 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1892 |
1.0951 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0951 |
1.1889 |
1.0982 |
1.1920 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0982 |
1.1920 |
1.0997 |
1.1935 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0997 |
1.1935 |
1.1000 |
1.1938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
1.1938 |
1.1000 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1000 |
1.1938 |
1.0974 |
1.1912 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1912 |
1.0967 |
1.1905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0967 |
1.1905 |
1.0956 |
1.1894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0956 |
1.1894 |
1.0979 |
1.1917 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0979 |
1.1917 |
1.0971 |
1.1909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1909 |
1.0960 |
1.1898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
1.1898 |
1.0960 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0960 |
1.1898 |
1.0950 |
1.1888 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0950 |
1.1888 |
1.0944 |
1.1882 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0944 |
1.1882 |
1.0931 |
1.1869 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0931 |
1.1869 |
1.0927 |
1.1865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0927 |
1.1865 |
1.0912 |
1.1850 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0912 |
1.1850 |
1.0901 |
1.1839 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
1.1839 |
1.0901 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0901 |
1.1839 |
1.0887 |
1.1825 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0887 |
1.1825 |
1.0906 |
1.1844 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0906 |
1.1844 |
1.0902 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0902 |
1.1840 |
1.0899 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0899 |
1.1837 |
1.0904 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
1.1842 |
1.0904 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0904 |
1.1842 |
1.0888 |
1.1826 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0888 |
1.1826 |
1.0877 |
1.1815 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0877 |
1.1815 |
1.0876 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.0876 |
1.1814 |
1.0863 |
1.1801 |
0.0013 |
0.12% |
