工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.1274
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2595
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8314亿
- 最近资产：38.87亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2597 |
1.1274 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.2595 |
1.1280 |
1.2601 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1286 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2607 |
1.1280 |
1.2601 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1274 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.2595 |
1.1266 |
1.2587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
1.2587 |
1.1266 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
1.2587 |
1.1259 |
1.2580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1259 |
1.2580 |
1.1275 |
1.2596 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1281 |
1.2602 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2602 |
1.1284 |
1.2605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1281 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2602 |
1.1276 |
1.2597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2597 |
1.1280 |
1.2601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1290 |
1.2611 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
1.2611 |
1.1294 |
1.2615 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2615 |
1.1293 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2614 |
1.1293 |
1.2614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2614 |
1.1290 |
1.2611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
1.2611 |
1.1291 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2612 |
1.1292 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1292 |
1.2613 |
1.1287 |
1.2608 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2608 |
1.1284 |
1.2605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1283 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1283 |
1.2604 |
1.1279 |
1.2600 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
1.2600 |
1.1275 |
1.2596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1272 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1272 |
1.2593 |
1.1277 |
1.2598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2598 |
1.1284 |
1.2605 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1284 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1286 |
1.2607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2607 |
1.1287 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2608 |
1.1275 |
1.2596 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1267 |
1.2588 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1267 |
1.2588 |
1.1260 |
1.2581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1260 |
1.2581 |
1.1246 |
1.2567 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1246 |
1.2567 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1237 |
1.2558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1237 |
1.2558 |
1.1243 |
1.2564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.2564 |
1.1235 |
1.2556 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.2556 |
1.1234 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.2555 |
1.1236 |
1.2557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.2557 |
1.1234 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.2555 |
1.1229 |
1.2550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.2550 |
1.1230 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1230 |
1.2551 |
1.1224 |
1.2545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1224 |
1.2545 |
1.1213 |
1.2534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1213 |
1.2534 |
1.1217 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1217 |
1.2538 |
1.1213 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1213 |
1.2534 |
1.1212 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1212 |
1.2533 |
1.1226 |
1.2547 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1226 |
1.2547 |
1.1235 |
1.2556 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.2556 |
1.1228 |
1.2549 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1228 |
1.2549 |
1.1236 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.2557 |
1.1241 |
1.2562 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1290 |
1.2553 |
0.0009 |
0.08% |
