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工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)

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今天最新净值 1.1279 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8314亿
最近资产：10.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

近一月工银3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1281	1.2875	1.1279	1.2873	0.0002	0.02%
2026-09-16	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1279	1.2873	1.1355	1.2871	0.0002	0.02%
2026-09-15	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1355	1.2871	1.1352	1.2868	0.0003	0.03%
2026-09-14	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1351	1.2867	0.0001	0.01%
2026-09-11	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1352	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1352	1.2868	0.0000	0.00%
2026-09-09	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1351	1.2867	0.0001	0.01%
2026-09-08	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1352	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1350	1.2866	0.0002	0.02%
2026-09-04	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1350	1.2866	1.1350	1.2866	0.0000	0.00%

2026-09-03	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1350	1.2866	1.1346	1.2862	0.0004	0.04%
2026-09-02	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1347	1.2863	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1347	1.2863	1.1342	1.2858	0.0005	0.04%
2026-08-31	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1342	1.2858	1.1339	1.2855	0.0003	0.03%
2026-08-28	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1339	1.2855	1.1337	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-27	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1337	1.2853	1.1342	1.2858	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1342	1.2858	1.1347	1.2863	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1347	1.2863	1.1348	1.2864	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1348	1.2864	1.1345	1.2861	0.0003	0.03%
2026-08-21	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1345	1.2861	1.1346	1.2862	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1346	1.2862	0.0000	0.00%
2026-08-19	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1351	1.2867	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1346	1.2862	0.0005	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银中证500六个月持有指数增强C	1.2507	1.92%
工银中证1000指数增强A	1.4144	1.55%
工银聚享混合A	1.3679	0.40%
工银聚享混合C	1.3538	0.40%
工银产业债A	1.6010	0.31%
工银添悦债券C	1.0033	0.08%
工银瑞泽定开债券	1.1303	0.04%
工银瑞福纯债债券C	1.1811	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%