| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05109份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00376份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.3900 | 14.40% | 1.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.7100 | 8.40% | 2.73% |
| 600438 | 通威股份 | 3.2500 | 4.89% | 2.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.1200 | 3.13% | 1.03% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.9300 | 2.85% | 0.79% |
| 002129 | TCL中环 | 2.2000 | 2.76% | 4.82% |
| 600089 | 特变电工 | 4.5000 | 2.24% | 2.14% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.3000 | 2.23% | 2.12% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3300 | 2.04% | 9.20% |
| 002202 | 金风科技 | 3.3500 | 1.94% | 1.36% |
| 基金代码 | 150327 | 基金简称 | 新能A级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1729亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |
