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工银中证新能源指数分级A(新能A级)(150327)基金分红送配

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今天最新净值 1.0433 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：2015-07-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.1729亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05485份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05109份
2016-01-29	份额分拆	每份份额分拆1.00376份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.02959份

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%