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工银新焦点混合C基金净值查询(001998)

今天最新净值 1.6835 0.0124 0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6100 0.0224 1.4110%
  • 累计净值:1.6835
  • 成立日期:2016-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李劭钊 李昱
近一季工银新焦点混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新焦点混合C(001998)基金累计收益率4.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001998 工银新焦点混合C 1.5876 1.5876 1.6352 1.6352 -0.0476 -2.91%
2024-03-26 001998 工银新焦点混合C 1.6352 1.6352 1.6553 1.6553 -0.0201 -1.21%
2024-03-25 001998 工银新焦点混合C 1.6553 1.6553 1.6944 1.6944 -0.0391 -2.31%
2024-03-22 001998 工银新焦点混合C 1.6944 1.6944 1.7043 1.7043 -0.0099 -0.58%
2024-03-21 001998 工银新焦点混合C 1.7043 1.7043 1.7096 1.7096 -0.0053 -0.31%
2024-03-20 001998 工银新焦点混合C 1.7096 1.7096 1.6934 1.6934 0.0162 0.96%
2024-03-19 001998 工银新焦点混合C 1.6934 1.6934 1.7122 1.7122 -0.0188 -1.10%
2024-03-18 001998 工银新焦点混合C 1.7122 1.7122 1.6835 1.6835 0.0287 1.70%
2024-03-15 001998 工银新焦点混合C 1.6835 1.6835 1.6711 1.6711 0.0124 0.74%
2024-03-14 001998 工银新焦点混合C 1.6711 1.6711 1.6844 1.6844 -0.0133 -0.79%
2024-03-13 001998 工银新焦点混合C 1.6844 1.6844 1.6811 1.6811 0.0033 0.20%
2024-03-12 001998 工银新焦点混合C 1.6811 1.6811 1.6766 1.6766 0.0045 0.27%
2024-03-11 001998 工银新焦点混合C 1.6766 1.6766 1.6642 1.6642 0.0124 0.75%
2024-03-08 001998 工银新焦点混合C 1.6642 1.6642 1.6360 1.6360 0.0282 1.72%
2024-03-07 001998 工银新焦点混合C 1.6360 1.6360 1.6679 1.6679 -0.0319 -1.91%
2024-03-06 001998 工银新焦点混合C 1.6679 1.6679 1.6727 1.6727 -0.0048 -0.29%
2024-03-05 001998 工银新焦点混合C 1.6727 1.6727 1.6811 1.6811 -0.0084 -0.50%
2024-03-04 001998 工银新焦点混合C 1.6811 1.6811 1.6617 1.6617 0.0194 1.17%
2024-03-01 001998 工银新焦点混合C 1.6617 1.6617 1.6339 1.6339 0.0278 1.70%
2024-02-29 001998 工银新焦点混合C 1.6339 1.6339 1.5894 1.5894 0.0445 2.80%
2024-02-28 001998 工银新焦点混合C 1.5894 1.5894 1.6583 1.6583 -0.0689 -4.15%
2024-02-27 001998 工银新焦点混合C 1.6583 1.6583 1.6023 1.6023 0.0560 3.49%
2024-02-26 001998 工银新焦点混合C 1.6023 1.6023 1.6017 1.6017 0.0006 0.04%
2024-02-23 001998 工银新焦点混合C 1.6017 1.6017 1.5907 1.5907 0.0110 0.69%
2024-02-22 001998 工银新焦点混合C 1.5907 1.5907 1.5614 1.5614 0.0293 1.88%
2024-02-21 001998 工银新焦点混合C 1.5614 1.5614 1.5657 1.5657 -0.0043 -0.27%
2024-02-20 001998 工银新焦点混合C 1.5657 1.5657 1.5716 1.5716 -0.0059 -0.38%
2024-02-19 001998 工银新焦点混合C 1.5716 1.5716 1.4848 1.4848 0.0868 5.85%
2024-02-08 001998 工银新焦点混合C 1.4848 1.4848 1.4364 1.4364 0.0484 3.37%
2024-02-07 001998 工银新焦点混合C 1.4364 1.4364 1.4249 1.4249 0.0115 0.81%
2024-02-06 001998 工银新焦点混合C 1.4249 1.4249 1.3399 1.3399 0.0850 6.34%
2024-02-05 001998 工银新焦点混合C 1.3399 1.3399 1.3505 1.3505 -0.0106 -0.78%
2024-02-02 001998 工银新焦点混合C 1.3505 1.3505 1.3728 1.3728 -0.0223 -1.62%
2024-02-01 001998 工银新焦点混合C 1.3728 1.3728 1.3474 1.3474 0.0254 1.89%
2024-01-31 001998 工银新焦点混合C 1.3474 1.3474 1.3660 1.3660 -0.0186 -1.36%
2024-01-30 001998 工银新焦点混合C 1.3660 1.3660 1.3965 1.3965 -0.0305 -2.18%
2024-01-29 001998 工银新焦点混合C 1.3965 1.3965 1.4458 1.4458 -0.0493 -3.41%
2024-01-26 001998 工银新焦点混合C 1.4458 1.4458 1.4784 1.4784 -0.0326 -2.21%
2024-01-25 001998 工银新焦点混合C 1.4784 1.4784 1.4479 1.4479 0.0305 2.11%
2024-01-24 001998 工银新焦点混合C 1.4479 1.4479 1.4342 1.4342 0.0137 0.96%
2024-01-23 001998 工银新焦点混合C 1.4342 1.4342 1.3937 1.3937 0.0405 2.91%
2024-01-22 001998 工银新焦点混合C 1.3937 1.3937 1.4355 1.4355 -0.0418 -2.91%
2024-01-19 001998 工银新焦点混合C 1.4355 1.4355 1.4377 1.4377 -0.0022 -0.15%
2024-01-18 001998 工银新焦点混合C 1.4377 1.4377 1.3964 1.3964 0.0413 2.96%
2024-01-17 001998 工银新焦点混合C 1.3964 1.3964 1.4274 1.4274 -0.0310 -2.17%
2024-01-16 001998 工银新焦点混合C 1.4274 1.4274 1.4390 1.4390 -0.0116 -0.81%
2024-01-15 001998 工银新焦点混合C 1.4390 1.4390 1.4331 1.4331 0.0059 0.41%
2024-01-12 001998 工银新焦点混合C 1.4331 1.4331 1.4672 1.4672 -0.0341 -2.32%
2024-01-11 001998 工银新焦点混合C 1.4672 1.4672 1.4356 1.4356 0.0316 2.20%
2024-01-10 001998 工银新焦点混合C 1.4356 1.4356 1.4584 1.4584 -0.0228 -1.56%
2024-01-09 001998 工银新焦点混合C 1.4584 1.4584 1.4674 1.4674 -0.0090 -0.61%
2024-01-08 001998 工银新焦点混合C 1.4674 1.4674 1.4947 1.4947 -0.0273 -1.83%
2024-01-05 001998 工银新焦点混合C 1.4947 1.4947 1.5299 1.5299 -0.0352 -2.30%
2024-01-04 001998 工银新焦点混合C 1.5299 1.5299 1.5439 1.5439 -0.0140 -0.91%
2024-01-03 001998 工银新焦点混合C 1.5439 1.5439 1.5583 1.5583 -0.0144 -0.92%
2024-01-02 001998 工银新焦点混合C 1.5583 1.5583 1.5760 1.5760 -0.0177 -1.12%
2023-12-29 001998 工银新焦点混合C 1.5760 1.5760 1.5546 1.5546 0.0214 1.38%
2023-12-28 001998 工银新焦点混合C 1.5546 1.5546 1.5144 1.5144 0.0402 2.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%