工银优质精选混合A(工银保本2)基金净值查询(487021)

今天最新净值 3.3480 -0.0230 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3978 0.0198 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3480
成立日期：2013-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.436亿份
最近份额：0.9795亿
最近资产：2.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一季工银优质精选混合A|工银保本2基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优质精选混合A(487021)基金累计收益率-10.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	487021	工银优质精选混合A	3.3270	3.3270	3.3480	3.3480	-0.0210	-0.63%
2026-09-14	487021	工银优质精选混合A	3.3480	3.3480	3.3710	3.3710	-0.0230	-0.68%
2026-09-11	487021	工银优质精选混合A	3.3710	3.3710	3.4030	3.4030	-0.0320	-0.94%
2026-09-10	487021	工银优质精选混合A	3.4030	3.4030	3.4240	3.4240	-0.0210	-0.61%
2026-09-09	487021	工银优质精选混合A	3.4240	3.4240	3.4360	3.4360	-0.0120	-0.35%
2026-09-08	487021	工银优质精选混合A	3.4360	3.4360	3.4740	3.4740	-0.0380	-1.11%
2026-09-07	487021	工银优质精选混合A	3.4740	3.4740	3.3900	3.3900	0.0840	2.48%
2026-09-04	487021	工银优质精选混合A	3.3900	3.3900	3.4520	3.4520	-0.0620	-1.80%
2026-09-03	487021	工银优质精选混合A	3.4520	3.4520	3.4290	3.4290	0.0230	0.67%
2026-09-02	487021	工银优质精选混合A	3.4290	3.4290	3.4780	3.4780	-0.0490	-1.41%

2026-09-01	487021	工银优质精选混合A	3.4780	3.4780	3.5290	3.5290	-0.0510	-1.45%
2026-08-31	487021	工银优质精选混合A	3.5290	3.5290	3.5060	3.5060	0.0230	0.66%
2026-08-28	487021	工银优质精选混合A	3.5060	3.5060	3.5540	3.5540	-0.0480	-1.35%
2026-08-27	487021	工银优质精选混合A	3.5540	3.5540	3.4830	3.4830	0.0710	2.04%
2026-08-26	487021	工银优质精选混合A	3.4830	3.4830	3.4610	3.4610	0.0220	0.64%
2026-08-25	487021	工银优质精选混合A	3.4610	3.4610	3.4850	3.4850	-0.0240	-0.69%
2026-08-24	487021	工银优质精选混合A	3.4850	3.4850	3.5490	3.5490	-0.0640	-1.80%
2026-08-21	487021	工银优质精选混合A	3.5490	3.5490	3.5000	3.5000	0.0490	1.40%
2026-08-20	487021	工银优质精选混合A	3.5000	3.5000	3.4970	3.4970	0.0030	0.09%
2026-08-19	487021	工银优质精选混合A	3.4970	3.4970	3.6920	3.6920	-0.1950	-5.28%
2026-08-18	487021	工银优质精选混合A	3.6920	3.6920	3.7150	3.7150	-0.0230	-0.62%
2026-08-17	487021	工银优质精选混合A	3.7150	3.7150	3.5840	3.5840	0.1310	3.66%
2026-08-14	487021	工银优质精选混合A	3.5840	3.5840	3.5690	3.5690	0.0150	0.42%
2026-08-13	487021	工银优质精选混合A	3.5690	3.5690	3.5910	3.5910	-0.0220	-0.61%
2026-08-12	487021	工银优质精选混合A	3.5910	3.5910	3.5300	3.5300	0.0610	1.73%

2026-08-11	487021	工银优质精选混合A	3.5300	3.5300	3.5460	3.5460	-0.0160	-0.45%
2026-08-10	487021	工银优质精选混合A	3.5460	3.5460	3.5590	3.5590	-0.0130	-0.37%
2026-08-07	487021	工银优质精选混合A	3.5590	3.5590	3.4950	3.4950	0.0640	1.83%
2026-08-06	487021	工银优质精选混合A	3.4950	3.4950	3.4920	3.4920	0.0030	0.09%
2026-08-05	487021	工银优质精选混合A	3.4920	3.4920	3.3990	3.3990	0.0930	2.74%
2026-08-04	487021	工银优质精选混合A	3.3990	3.3990	3.3080	3.3080	0.0910	2.75%
2026-08-03	487021	工银优质精选混合A	3.3080	3.3080	3.3980	3.3980	-0.0900	-2.65%
2026-07-31	487021	工银优质精选混合A	3.3980	3.3980	3.3240	3.3240	0.0740	2.23%
2026-07-30	487021	工银优质精选混合A	3.3240	3.3240	3.4670	3.4670	-0.1430	-4.12%
2026-07-29	487021	工银优质精选混合A	3.4670	3.4670	3.4700	3.4700	-0.0030	-0.09%
2026-07-28	487021	工银优质精选混合A	3.4700	3.4700	3.6590	3.6590	-0.1890	-5.17%
2026-07-27	487021	工银优质精选混合A	3.6590	3.6590	3.5840	3.5840	0.0750	2.09%
2026-07-24	487021	工银优质精选混合A	3.5840	3.5840	3.6240	3.6240	-0.0400	-1.10%
2026-07-23	487021	工银优质精选混合A	3.6240	3.6240	3.6490	3.6490	-0.0250	-0.69%
2026-07-22	487021	工银优质精选混合A	3.6490	3.6490	3.7020	3.7020	-0.0530	-1.43%
2026-07-21	487021	工银优质精选混合A	3.7020	3.7020	3.4880	3.4880	0.2140	6.14%
2026-07-20	487021	工银优质精选混合A	3.4880	3.4880	3.5410	3.5410	-0.0530	-1.50%
2026-07-17	487021	工银优质精选混合A	3.5410	3.5410	3.7670	3.7670	-0.2260	-6.00%
2026-07-16	487021	工银优质精选混合A	3.7670	3.7670	3.8820	3.8820	-0.1150	-2.96%
2026-07-15	487021	工银优质精选混合A	3.8820	3.8820	3.9700	3.9700	-0.0880	-2.22%
2026-07-14	487021	工银优质精选混合A	3.9700	3.9700	3.8820	3.8820	0.0880	2.27%
2026-07-13	487021	工银优质精选混合A	3.8820	3.8820	4.0280	4.0280	-0.1460	-3.62%
2026-07-10	487021	工银优质精选混合A	4.0280	4.0280	4.1480	4.1480	-0.1200	-2.89%
2026-07-09	487021	工银优质精选混合A	4.1480	4.1480	3.9640	3.9640	0.1840	4.64%
2026-07-08	487021	工银优质精选混合A	3.9640	3.9640	4.0240	4.0240	-0.0600	-1.49%
2026-07-07	487021	工银优质精选混合A	4.0240	4.0240	4.0490	4.0490	-0.0250	-0.62%
2026-07-06	487021	工银优质精选混合A	4.0490	4.0490	4.0500	4.0500	-0.0010	-0.02%
2026-07-03	487021	工银优质精选混合A	4.0500	4.0500	3.9950	3.9950	0.0550	1.38%
2026-07-02	487021	工银优质精选混合A	3.9950	3.9950	4.1520	4.1520	-0.1570	-3.78%
2026-07-01	487021	工银优质精选混合A	4.1520	4.1520	4.2300	4.2300	-0.0780	-1.84%
2026-06-30	487021	工银优质精选混合A	4.2300	4.2300	4.0670	4.0670	0.1630	4.01%
2026-06-29	487021	工银优质精选混合A	4.0670	4.0670	3.9880	3.9880	0.0790	1.98%
2026-06-26	487021	工银优质精选混合A	3.9880	3.9880	4.1270	4.1270	-0.1390	-3.37%
2026-06-25	487021	工银优质精选混合A	4.1270	4.1270	4.0460	4.0460	0.0810	2.00%
2026-06-24	487021	工银优质精选混合A	4.0460	4.0460	3.9670	3.9670	0.0790	1.99%
2026-06-23	487021	工银优质精选混合A	3.9670	3.9670	4.0850	4.0850	-0.1180	-2.89%
2026-06-22	487021	工银优质精选混合A	4.0850	4.0850	4.0520	4.0520	0.0330	0.81%
2026-06-18	487021	工银优质精选混合A	4.0520	4.0520	4.0110	4.0110	0.0410	1.02%
2026-06-17	487021	工银优质精选混合A	4.0110	4.0110	3.9350	3.9350	0.0760	1.93%
2026-06-16	487021	工银优质精选混合A	3.9350	3.9350	3.8890	3.8890	0.0460	1.18%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%