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工银保本2号混合发起基金盘中实时估值(487021)

今天最新净值 2.5290 0.0030 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5290
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.436亿份
  • 最近份额:2.6374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利
工银保本2号混合发起基金487021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 19.8900 7.50% 1.82% 0.1365%
603259 药明康德 46.3100 7.11% -0.72% -0.0512%
002568 百润股份 81.8800 5.15% -0.22% -0.0113%
601838 成都银行 189.4100 4.81% 0.52% 0.0250%
600559 老白干酒 83.4200 3.62% 0.11% 0.0040%
603369 今世缘 0.0000 3.03% -0.99% -0.0300%
603606 东方电缆 0.0000 2.51% 1.20% 0.0301%
600760 中航沈飞 0.0000 2.50% -0.38% -0.0095%
002223 鱼跃医疗 43.6900 2.29% -0.12% -0.0027%
603477 巨星农牧 0.0000 2.22% 0.96% 0.0213%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.74% 0.1122% 79.43%
工银保本2号混合发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.24% 0.34%
2024-03-27 -0.52% -1.17%
2024-03-26 0.72% 0.33%
2024-03-25 -0.68% -0.25%
2024-03-22 -1.10% -1.52%
2024-03-21 -0.08% 0.17%
2024-03-20 0.20% -0.02%
2024-03-19 -0.78% -0.56%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银保本2号混合发起基金487021实时估值图
工银保本2基金487021实时估值图
工银保本2号混合发起基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 0.7473 1.6888%
工银新蓝筹 2.4063 1.3620%
工银新材料 1.2600 1.2048%
工银沪港深精选混合A 0.5906 0.8957%
工银沪港深精选混合C 0.5814 0.8957%
工银高质量成长混合A 0.8284 0.8834%
工银高质量成长混合C 0.8036 0.8834%
工银创新动力 1.0328 0.8557%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0596 4.4137%
华富永鑫C 1.0309 4.4137%
东方周期优选灵活配置混合 0.6986 4.3526%
前海金银 1.5087 4.1180%
前海金银C 1.4774 4.1180%
金鹰周期优选混合 0.8012 4.0802%
银华同力精选混合 0.8611 3.6316%
信诚双盈 0.9807 3.4106%