工银优质精选混合A(工银保本2)基金净值查询(487021)

今天最新净值 3.4080 0.0190 0.56% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.3962 0.0072 0.2120%

累计净值：3.4080
成立日期：2013-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.436亿份
最近份额：0.9795亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一季工银优质精选混合A|工银保本2基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优质精选混合A(487021)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	487021	工银优质精选混合A	3.4080	3.4080	3.3890	3.3890	0.0190	0.56%
2025-12-18	487021	工银优质精选混合A	3.3890	3.3890	3.4520	3.4520	-0.0630	-1.83%
2025-12-17	487021	工银优质精选混合A	3.4520	3.4520	3.3600	3.3600	0.0920	2.74%
2025-12-16	487021	工银优质精选混合A	3.3600	3.3600	3.4070	3.4070	-0.0470	-1.38%
2025-12-15	487021	工银优质精选混合A	3.4070	3.4070	3.4690	3.4690	-0.0620	-1.79%
2025-12-12	487021	工银优质精选混合A	3.4690	3.4690	3.4320	3.4320	0.0370	1.08%
2025-12-11	487021	工银优质精选混合A	3.4320	3.4320	3.4710	3.4710	-0.0390	-1.12%
2025-12-10	487021	工银优质精选混合A	3.4710	3.4710	3.4490	3.4490	0.0220	0.64%
2025-12-09	487021	工银优质精选混合A	3.4490	3.4490	3.4580	3.4580	-0.0090	-0.26%
2025-12-08	487021	工银优质精选混合A	3.4580	3.4580	3.4040	3.4040	0.0540	1.59%

2025-12-05	487021	工银优质精选混合A	3.4040	3.4040	3.3640	3.3640	0.0400	1.19%
2025-12-04	487021	工银优质精选混合A	3.3640	3.3640	3.3240	3.3240	0.0400	1.20%
2025-12-03	487021	工银优质精选混合A	3.3240	3.3240	3.3330	3.3330	-0.0090	-0.27%
2025-12-02	487021	工银优质精选混合A	3.3330	3.3330	3.3560	3.3560	-0.0230	-0.69%
2025-12-01	487021	工银优质精选混合A	3.3560	3.3560	3.3330	3.3330	0.0230	0.69%
2025-11-28	487021	工银优质精选混合A	3.3330	3.3330	3.3270	3.3270	0.0060	0.18%
2025-11-27	487021	工银优质精选混合A	3.3270	3.3270	3.3280	3.3280	-0.0010	-0.03%
2025-11-26	487021	工银优质精选混合A	3.3280	3.3280	3.2850	3.2850	0.0430	1.31%
2025-11-25	487021	工银优质精选混合A	3.2850	3.2850	3.2460	3.2460	0.0390	1.20%
2025-11-24	487021	工银优质精选混合A	3.2460	3.2460	3.2230	3.2230	0.0230	0.71%
2025-11-21	487021	工银优质精选混合A	3.2230	3.2230	3.3100	3.3100	-0.0870	-2.63%
2025-11-20	487021	工银优质精选混合A	3.3100	3.3100	3.3150	3.3150	-0.0050	-0.15%
2025-11-19	487021	工银优质精选混合A	3.3150	3.3150	3.3210	3.3210	-0.0060	-0.18%
2025-11-18	487021	工银优质精选混合A	3.3210	3.3210	3.3210	3.3210	0.0000	0.00%
2025-11-17	487021	工银优质精选混合A	3.3210	3.3210	3.3410	3.3410	-0.0200	-0.60%

2025-11-14	487021	工银优质精选混合A	3.3410	3.3410	3.4150	3.4150	-0.0740	-2.17%
2025-11-13	487021	工银优质精选混合A	3.4150	3.4150	3.3690	3.3690	0.0460	1.37%
2025-11-12	487021	工银优质精选混合A	3.3690	3.3690	3.3840	3.3840	-0.0150	-0.44%
2025-11-11	487021	工银优质精选混合A	3.3840	3.3840	3.4220	3.4220	-0.0380	-1.11%
2025-11-10	487021	工银优质精选混合A	3.4220	3.4220	3.4490	3.4490	-0.0270	-0.78%
2025-11-07	487021	工银优质精选混合A	3.4490	3.4490	3.5060	3.5060	-0.0570	-1.63%
2025-11-06	487021	工银优质精选混合A	3.5060	3.5060	3.4100	3.4100	0.0960	2.82%
2025-11-05	487021	工银优质精选混合A	3.4100	3.4100	3.3960	3.3960	0.0140	0.41%
2025-11-04	487021	工银优质精选混合A	3.3960	3.3960	3.4580	3.4580	-0.0620	-1.79%
2025-11-03	487021	工银优质精选混合A	3.4580	3.4580	3.4620	3.4620	-0.0040	-0.12%
2025-10-31	487021	工银优质精选混合A	3.4620	3.4620	3.4730	3.4730	-0.0110	-0.32%
2025-10-30	487021	工银优质精选混合A	3.4730	3.4730	3.5360	3.5360	-0.0630	-1.78%
2025-10-29	487021	工银优质精选混合A	3.5360	3.5360	3.4770	3.4770	0.0590	1.70%
2025-10-28	487021	工银优质精选混合A	3.4770	3.4770	3.4840	3.4840	-0.0070	-0.20%
2025-10-27	487021	工银优质精选混合A	3.4840	3.4840	3.4610	3.4610	0.0230	0.66%
2025-10-24	487021	工银优质精选混合A	3.4610	3.4610	3.3850	3.3850	0.0760	2.25%
2025-10-23	487021	工银优质精选混合A	3.3850	3.3850	3.4030	3.4030	-0.0180	-0.53%
2025-10-22	487021	工银优质精选混合A	3.4030	3.4030	3.4290	3.4290	-0.0260	-0.76%
2025-10-21	487021	工银优质精选混合A	3.4290	3.4290	3.3310	3.3310	0.0980	2.94%
2025-10-20	487021	工银优质精选混合A	3.3310	3.3310	3.2790	3.2790	0.0520	1.59%
2025-10-17	487021	工银优质精选混合A	3.2790	3.2790	3.3720	3.3720	-0.0930	-2.76%
2025-10-16	487021	工银优质精选混合A	3.3720	3.3720	3.3560	3.3560	0.0160	0.48%
2025-10-15	487021	工银优质精选混合A	3.3560	3.3560	3.2510	3.2510	0.1050	3.23%
2025-10-14	487021	工银优质精选混合A	3.2510	3.2510	3.3330	3.3330	-0.0820	-2.46%
2025-10-13	487021	工银优质精选混合A	3.3330	3.3330	3.3960	3.3960	-0.0630	-1.86%
2025-10-10	487021	工银优质精选混合A	3.3960	3.3960	3.5190	3.5190	-0.1230	-3.50%
2025-10-09	487021	工银优质精选混合A	3.5190	3.5190	3.5100	3.5100	0.0090	0.26%
2025-09-30	487021	工银优质精选混合A	3.5100	3.5100	3.4930	3.4930	0.0170	0.49%
2025-09-29	487021	工银优质精选混合A	3.4930	3.4930	3.4210	3.4210	0.0720	2.10%
2025-09-26	487021	工银优质精选混合A	3.4210	3.4210	3.5000	3.5000	-0.0790	-2.26%
2025-09-25	487021	工银优质精选混合A	3.5000	3.5000	3.4930	3.4930	0.0070	0.20%
2025-09-24	487021	工银优质精选混合A	3.4930	3.4930	3.4520	3.4520	0.0410	1.19%
2025-09-23	487021	工银优质精选混合A	3.4520	3.4520	3.4390	3.4390	0.0130	0.38%
2025-09-22	487021	工银优质精选混合A	3.4390	3.4390	3.3980	3.3980	0.0410	1.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%