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工银瑞信中证500ETF基金净值查询(510530)

今天最新净值 5.1396 0.1616 2.9957% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 5.5302 -0.0258 -0.4652% 2020-06-02 13:10:01
  • 累计净值:0.9936
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.0898亿
近一季工银瑞信中证500ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞信中证500ETF(510530)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-06-01 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5560 1.0741 5.3944 0.9125 0.1616 2.9957%
2020-05-29 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3944 1.0429 5.3475 0.9960 0.0469 0.8770%
2020-05-28 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3475 1.0338 5.3533 1.0349 -0.0058 -0.1083%
2020-05-27 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3533 1.0349 5.4027 1.0445 -0.0494 -0.9144%
2020-05-26 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4027 1.0445 5.3000 1.0246 0.1027 1.9377%
2020-05-25 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3000 1.0246 5.3118 1.0269 -0.0118 -0.2221%
2020-05-22 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3118 1.0269 5.4074 1.0454 -0.0956 -1.7679%
2020-05-21 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4074 1.0454 5.4691 1.0573 -0.0617 -1.1282%
2020-05-20 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4691 1.0573 5.5253 1.0682 -0.0562 -1.0171%
2020-05-19 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5253 1.0682 5.4574 1.0551 0.0679 1.2442%
2020-05-18 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4574 1.0551 5.4850 1.0604 -0.0276 -0.5032%
2020-05-15 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4850 1.0604 5.4632 1.0562 0.0218 0.3990%
2020-05-14 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4632 1.0562 5.5116 1.0655 -0.0484 -0.8781%
2020-05-13 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5116 1.0655 5.4871 1.0608 0.0245 0.4465%
2020-05-12 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4871 1.0608 5.4712 1.0577 0.0159 0.2906%
2020-05-11 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4712 1.0577 5.4824 1.0599 -0.0112 -0.2043%
2020-05-08 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4824 1.0599 5.4216 1.0481 0.0608 1.1214%
2020-05-07 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4216 1.0481 5.4271 1.0492 -0.0055 -0.1013%
2020-05-06 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4271 1.0492 5.3317 1.0308 0.0954 1.7893%
2020-04-30 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3317 1.0308 5.2065 1.0066 0.1252 2.4047%
2020-04-29 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2065 1.0066 5.2069 1.0066 -0.0004 -0.0077%
2020-04-28 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2069 1.0066 5.2439 1.0138 -0.0370 -0.7056%
2020-04-24 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2518 1.0153 5.3343 1.0313 -0.0825 -1.5466%
2020-04-23 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3343 1.0313 5.3638 1.0370 -0.0295 -0.5500%
2020-04-22 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3638 1.0370 5.3209 1.0287 0.0429 0.8063%
2020-04-21 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3209 1.0287 5.3584 1.0359 -0.0375 -0.6998%
2020-04-20 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3584 1.0359 5.2965 1.0240 0.0619 1.1687%
2020-04-17 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2965 1.0240 5.2950 1.0237 0.0015 0.0283%
2020-04-16 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2950 1.0237 5.2477 1.0145 0.0473 0.9013%
2020-04-15 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2477 1.0145 5.2672 1.0183 -0.0195 -0.3702%
2020-04-14 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2672 1.0183 5.1497 0.9956 0.1175 2.2817%
2020-04-13 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1497 0.9956 5.1886 1.0031 -0.0389 -0.7497%
2020-04-10 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1886 1.0031 5.3009 1.0248 -0.1123 -2.1185%
2020-04-09 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3009 1.0248 5.2511 1.0152 0.0498 0.9484%
2020-04-08 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2511 1.0152 5.2465 1.0143 0.0046 0.0877%
2020-04-07 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2465 1.0143 5.0893 0.9839 0.1572 3.0888%
2020-04-03 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0893 0.9839 5.1288 0.9915 -0.0395 -0.7702%
2020-04-02 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1288 0.9915 5.0029 0.9672 0.1259 2.5165%
2020-04-01 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0029 0.9672 5.0249 0.9715 -0.0220 -0.4378%
2020-03-31 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0249 0.9715 5.0112 0.9688 0.0137 0.2734%
2020-03-30 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0112 0.9688 5.1187 0.9896 -0.1075 -2.1001%
2020-03-27 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1187 0.9896 5.1470 0.9951 -0.0283 -0.5498%
2020-03-26 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1470 0.9951 5.1975 1.0048 -0.0505 -0.9716%
2020-03-25 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1975 1.0048 5.0785 0.9818 0.1190 2.3432%
2020-03-24 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0785 0.9818 4.9833 0.9634 0.0952 1.9104%
2020-03-23 510530 工银瑞信中证500ETF 4.9833 0.9634 5.1999 1.0053 -0.2166 -4.1655%
2020-03-20 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1999 1.0053 5.1396 0.9450 0.0603 1.1732%
2020-03-19 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1396 0.9936 5.1022 0.9562 0.0374 0.7330%
2020-03-18 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1022 0.9864 5.1930 1.0772 -0.0908 -1.7485%
2020-03-17 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1930 1.0040 5.1813 0.9923 0.0117 0.2258%
2020-03-16 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1813 1.0017 5.4331 1.2535 -0.2518 -4.6346%
2020-03-13 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4331 1.0504 5.4690 1.0863 -0.0359 -0.6564%
2020-03-12 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4690 1.0573 5.5627 1.1510 -0.0937 -1.6844%
2020-03-11 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5627 1.0754 5.6466 1.1593 -0.0839 -1.4858%
2020-03-10 510530 工银瑞信中证500ETF 5.6466 1.0916 5.5004 0.9454 0.1462 2.6580%
2020-03-09 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5004 1.0634 5.7337 1.2967 -0.2333 -4.0689%
2020-03-06 510530 工银瑞信中证500ETF 5.7337 1.1085 5.7703 1.1451 -0.0366 -0.6343%
2020-03-05 510530 工银瑞信中证500ETF 5.7703 1.1156 5.6875 1.0328 0.0828 1.4558%
2020-03-04 510530 工银瑞信中证500ETF 5.6875 1.0996 5.6811 1.0932 0.0064 0.1127%
2020-03-03 510530 工银瑞信中证500ETF 5.6811 1.0983 5.6289 1.0461 0.0522 0.9274%
2020-03-02 510530 工银瑞信中证500ETF 5.6289 1.0882 5.4282 0.8875 0.2007 3.6974%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4610 10.1553%
新能B级 0.7819 7.9823%
传媒B级 1.0343 6.2455%
工银国家战略股票 1.3730 4.3300%
工银产业升级股票A 1.0304 4.2700%
工银产业升级股票C 1.0268 4.2600%
工银圆兴混合 1.0865 4.0000%
工银互联网 0.4680 4.0000%
工银文体产业股票 2.2100 3.8500%
工银新焦点灵活配置混合A 1.5100 3.5700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.6440 12.1951%
券商B 0.6090 11.7431%
网金B 0.6893 11.3570%
互联B级 0.7276 10.2090%
环保B端 0.4610 10.1553%
证券B基 0.8360 9.5675%
证券股B 0.8397 9.5070%
智能B 0.8210 9.4667%
环保B级 0.5620 9.3385%
信息安B 0.9290 8.9097%
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