工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)

今天最新净值 8.5558 -0.0121 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 8.8141 0.0867 0.9937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6541
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4800亿
最近资产：3.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

近一季工银中证500ETF|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510530	工银中证500ETF	8.5469	1.6524	8.5558	1.6541	-0.0089	-0.10%
2026-09-14	510530	工银中证500ETF	8.5558	1.6541	8.5679	1.6564	-0.0121	-0.14%
2026-09-11	510530	工银中证500ETF	8.5679	1.6564	8.7172	1.6853	-0.1493	-1.74%
2026-09-10	510530	工银中证500ETF	8.7172	1.6853	8.7693	1.6954	-0.0521	-0.59%
2026-09-09	510530	工银中证500ETF	8.7693	1.6954	8.7735	1.6962	-0.0042	-0.05%
2026-09-08	510530	工银中证500ETF	8.7735	1.6962	8.7620	1.6939	0.0115	0.13%
2026-09-07	510530	工银中证500ETF	8.7620	1.6939	8.6389	1.6701	0.1231	1.40%
2026-09-04	510530	工银中证500ETF	8.6389	1.6701	8.7559	1.6928	-0.1170	-1.35%
2026-09-03	510530	工银中证500ETF	8.7559	1.6928	8.7251	1.6868	0.0308	0.35%
2026-09-02	510530	工银中证500ETF	8.7251	1.6868	8.8699	1.7148	-0.1448	-1.66%

2026-09-01	510530	工银中证500ETF	8.8699	1.7148	8.9733	1.7348	-0.1034	-1.17%
2026-08-31	510530	工银中证500ETF	8.9733	1.7348	8.9114	1.7228	0.0619	0.69%
2026-08-28	510530	工银中证500ETF	8.9114	1.7228	8.9678	1.7337	-0.0564	-0.63%
2026-08-27	510530	工银中证500ETF	8.9678	1.7337	8.7667	1.6948	0.2011	2.24%
2026-08-26	510530	工银中证500ETF	8.7667	1.6948	8.7007	1.6821	0.0660	0.76%
2026-08-25	510530	工银中证500ETF	8.7007	1.6821	8.7003	1.6820	0.0004	0.00%
2026-08-24	510530	工银中证500ETF	8.7003	1.6820	8.8587	1.7126	-0.1584	-1.82%
2026-08-21	510530	工银中证500ETF	8.8587	1.7126	8.8528	1.7115	0.0059	0.07%
2026-08-20	510530	工银中证500ETF	8.8528	1.7115	8.7794	1.6973	0.0734	0.83%
2026-08-19	510530	工银中证500ETF	8.7794	1.6973	9.2014	1.7789	-0.4220	-4.81%
2026-08-18	510530	工银中证500ETF	9.2014	1.7789	9.2065	1.7799	-0.0051	-0.06%
2026-08-17	510530	工银中证500ETF	9.2065	1.7799	8.9838	1.7368	0.2227	2.42%
2026-08-14	510530	工银中证500ETF	8.9838	1.7368	8.9598	1.7322	0.0240	0.27%
2026-08-13	510530	工银中证500ETF	8.9598	1.7322	9.0409	1.7479	-0.0811	-0.90%
2026-08-12	510530	工银中证500ETF	9.0409	1.7479	8.9532	1.7309	0.0877	0.97%

2026-08-11	510530	工银中证500ETF	8.9532	1.7309	9.0091	1.7417	-0.0559	-0.62%
2026-08-10	510530	工银中证500ETF	9.0091	1.7417	8.9567	1.7316	0.0524	0.59%
2026-08-07	510530	工银中证500ETF	8.9567	1.7316	8.7833	1.6981	0.1734	1.94%
2026-08-06	510530	工银中证500ETF	8.7833	1.6981	8.7646	1.6944	0.0187	0.21%
2026-08-05	510530	工银中证500ETF	8.7646	1.6944	8.5402	1.6511	0.2244	2.56%
2026-08-04	510530	工银中证500ETF	8.5402	1.6511	8.3237	1.6092	0.2165	2.54%
2026-08-03	510530	工银中证500ETF	8.3237	1.6092	8.4107	1.6260	-0.0870	-1.05%
2026-07-31	510530	工银中证500ETF	8.4107	1.6260	8.2076	1.5868	0.2031	2.41%
2026-07-30	510530	工银中证500ETF	8.2076	1.5868	8.4392	1.6315	-0.2316	-2.82%
2026-07-29	510530	工银中证500ETF	8.4392	1.6315	8.3442	1.6132	0.0950	1.13%
2026-07-28	510530	工银中证500ETF	8.3442	1.6132	8.6561	1.6735	-0.3119	-3.74%
2026-07-27	510530	工银中证500ETF	8.6561	1.6735	8.3976	1.6235	0.2585	2.99%
2026-07-24	510530	工银中证500ETF	8.3976	1.6235	8.6174	1.6660	-0.2198	-2.62%
2026-07-23	510530	工银中证500ETF	8.6174	1.6660	8.6388	1.6701	-0.0214	-0.25%
2026-07-22	510530	工银中证500ETF	8.6388	1.6701	8.6927	1.6805	-0.0539	-0.62%
2026-07-21	510530	工银中证500ETF	8.6927	1.6805	8.2512	1.5952	0.4415	5.08%
2026-07-20	510530	工银中证500ETF	8.2512	1.5952	8.3742	1.6190	-0.1230	-1.49%
2026-07-17	510530	工银中证500ETF	8.3742	1.6190	8.8615	1.7132	-0.4873	-5.82%
2026-07-16	510530	工银中证500ETF	8.8615	1.7132	9.0692	1.7533	-0.2077	-2.34%
2026-07-15	510530	工银中证500ETF	9.0692	1.7533	9.2123	1.7810	-0.1431	-1.58%
2026-07-14	510530	工银中证500ETF	9.2123	1.7810	9.0641	1.7523	0.1482	1.61%
2026-07-13	510530	工银中证500ETF	9.0641	1.7523	9.4676	1.8304	-0.4035	-4.45%
2026-07-10	510530	工银中证500ETF	9.4676	1.8304	9.6178	1.8594	-0.1502	-1.59%
2026-07-09	510530	工银中证500ETF	9.6178	1.8594	9.3269	1.8032	0.2909	3.02%
2026-07-08	510530	工银中证500ETF	9.3269	1.8032	9.4517	1.8273	-0.1248	-1.34%
2026-07-07	510530	工银中证500ETF	9.4517	1.8273	9.6058	1.8571	-0.1541	-1.63%
2026-07-06	510530	工银中证500ETF	9.6058	1.8571	9.7108	1.8774	-0.1050	-1.09%
2026-07-03	510530	工银中证500ETF	9.7108	1.8774	9.6564	1.8669	0.0544	0.56%
2026-07-02	510530	工银中证500ETF	9.6564	1.8669	10.0134	1.9359	-0.3570	-3.70%
2026-07-01	510530	工银中证500ETF	10.0134	1.9359	10.0188	1.9369	-0.0054	-0.05%
2026-06-30	510530	工银中证500ETF	10.0188	1.9369	9.7832	1.8914	0.2356	2.35%
2026-06-29	510530	工银中证500ETF	9.7832	1.8914	9.6525	1.8661	0.1307	1.34%
2026-06-26	510530	工银中证500ETF	9.6525	1.8661	9.9058	1.9151	-0.2533	-2.62%
2026-06-25	510530	工银中证500ETF	9.9058	1.9151	9.8001	1.8946	0.1057	1.07%
2026-06-24	510530	工银中证500ETF	9.8001	1.8946	9.6129	1.8584	0.1872	1.91%
2026-06-23	510530	工银中证500ETF	9.6129	1.8584	9.8133	1.8972	-0.2004	-2.08%
2026-06-22	510530	工银中证500ETF	9.8133	1.8972	9.6027	1.8565	0.2106	2.15%
2026-06-18	510530	工银中证500ETF	9.6027	1.8565	9.5433	1.8450	0.0594	0.62%
2026-06-17	510530	工银中证500ETF	9.5433	1.8450	9.4082	1.8189	0.1351	1.42%
2026-06-16	510530	工银中证500ETF	9.4082	1.8189	9.2948	1.7969	0.1134	1.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%