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工银瑞信中证500ETF基金净值查询(510530)

今天最新净值 0.0000 -0.1954 -3.5152% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
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  • 管理人:工银瑞信基金
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近一季工银瑞信中证500ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞信中证500ETF(510530)基金累计收益率6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3633 1.0369 5.5587 1.2323 -0.1954 -3.5152%
2020-01-22 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5587 1.0747 5.5081 1.0241 0.0506 0.9186%
2020-01-21 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5081 1.0649 5.5711 1.1279 -0.0630 -1.1308%
2020-01-20 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5711 1.0770 5.4948 1.0007 0.0763 1.3886%
2020-01-17 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4948 1.0623 5.5123 1.0798 -0.0175 -0.3175%
2020-01-16 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5123 1.0657 5.5149 1.0683 -0.0026 -0.0471%
2020-01-15 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5149 1.0662 5.5268 1.0781 -0.0119 -0.2153%
2020-01-14 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5268 1.0685 5.5435 1.0852 -0.0167 -0.3013%
2020-01-13 510530 工银瑞信中证500ETF 5.5435 1.0717 5.4646 0.9928 0.0789 1.4438%
2020-01-10 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4646 1.0565 5.4804 1.0723 -0.0158 -0.2883%
2020-01-09 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4804 1.0595 5.4077 0.9868 0.0727 1.3444%
2020-01-08 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4077 1.0455 5.4828 1.1206 -0.0751 -1.3697%
2020-01-07 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4828 1.0600 5.4186 0.9958 0.0642 1.1848%
2020-01-06 510530 工银瑞信中证500ETF 5.4186 1.0476 5.3653 0.9943 0.0533 0.9934%
2020-01-03 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3653 1.0373 5.3514 1.0234 0.0139 0.2597%
2020-01-02 510530 工银瑞信中证500ETF 5.3514 1.0346 5.2541 0.9373 0.0973 1.8519%
2019-12-31 510530 工银瑞信中证500ETF 5.2541 1.0158 5.1670 0.9287 0.0871 1.6857%
2019-12-27 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1670 0.9989 5.1731 1.0050 -0.0061 -0.1179%
2019-12-20 510530 工银瑞信中证500ETF 5.1731 1.0001 5.0667 0.8937 0.1064 2.1000%
2019-12-13 510530 工银瑞信中证500ETF 5.0667 0.9795 0.9687 0.9687 4.0980 423.0412%
2019-12-06 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9687 0.9687 0.9468 0.9468 0.0219 2.3131%
2019-11-29 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9468 0.9468 0.9487 0.9487 -0.0019 -0.2003%
2019-11-22 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9487 0.9487 0.9461 0.9461 0.0026 0.2748%
2019-11-15 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9461 0.9461 0.9685 0.9685 -0.0224 -2.3129%
2019-11-08 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9685 0.9685 0.9617 0.9617 0.0068 0.7071%
2019-11-01 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9617 0.9617 0.9774 0.9774 -0.0157 -1.6063%
2019-10-25 510530 工银瑞信中证500ETF 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.0511%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币 1.3600 1.7203%
工银全球 1.4490 0.7650%
工银精选 2.6580 0.6437%
工银全球美元债C 1.0632 0.3776%
工银全球美元债A人民币 1.0708 0.3750%
印度基金 0.9889 0.3043%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0901 0.1900%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
工银国债(7-10年)指数C 1.0899 0.1800%
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