工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)

今天最新净值 9.3450 0.0596 0.64% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 9.0964 -0.1591 -1.7191%

累计净值：1.8067
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4800亿
最近资产：3.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

近一季工银中证500ETF|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率18.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	510530	工银中证500ETF	9.2555	1.7893	9.3450	1.8067	-0.0895	-0.96%
2026-01-28	510530	工银中证500ETF	9.3450	1.8067	9.2854	1.7951	0.0596	0.64%
2026-01-27	510530	工银中证500ETF	9.2854	1.7951	9.2383	1.7860	0.0471	0.51%
2026-01-26	510530	工银中证500ETF	9.2383	1.7860	9.3307	1.8039	-0.0924	-1.00%
2026-01-23	510530	工银中证500ETF	9.3307	1.8039	9.1098	1.7612	0.2209	2.37%
2026-01-22	510530	工银中证500ETF	9.1098	1.7612	9.0609	1.7517	0.0489	0.54%
2026-01-21	510530	工银中证500ETF	9.0609	1.7517	8.9580	1.7318	0.1029	1.14%
2026-01-20	510530	工银中证500ETF	8.9580	1.7318	9.0027	1.7405	-0.0447	-0.50%
2026-01-19	510530	工银中证500ETF	9.0027	1.7405	8.9408	1.7285	0.0619	0.69%
2026-01-16	510530	工银中证500ETF	8.9408	1.7285	8.9308	1.7266	0.0100	0.11%

2026-01-15	510530	工银中证500ETF	8.9308	1.7266	8.9345	1.7273	-0.0037	-0.04%
2026-01-14	510530	工银中证500ETF	8.9345	1.7273	8.8469	1.7104	0.0876	0.99%
2026-01-13	510530	工银中证500ETF	8.8469	1.7104	8.9587	1.7320	-0.1118	-1.26%
2026-01-12	510530	工银中证500ETF	8.9587	1.7320	8.7496	1.6915	0.2091	2.33%
2026-01-09	510530	工银中证500ETF	8.7496	1.6915	8.5735	1.6575	0.1761	2.01%
2026-01-08	510530	工银中证500ETF	8.5735	1.6575	8.5522	1.6534	0.0213	0.25%
2026-01-07	510530	工银中证500ETF	8.5522	1.6534	8.4856	1.6405	0.0666	0.78%
2026-01-06	510530	工银中证500ETF	8.4856	1.6405	8.3097	1.6065	0.1759	2.07%
2026-01-05	510530	工银中证500ETF	8.3097	1.6065	8.1081	1.5675	0.2016	2.43%
2025-12-31	510530	工银中证500ETF	8.1081	1.5675	8.1009	1.5661	0.0072	0.09%
2025-12-30	510530	工银中证500ETF	8.1009	1.5661	8.0641	1.5590	0.0368	0.46%
2025-12-29	510530	工银中证500ETF	8.0641	1.5590	8.0961	1.5652	-0.0320	-0.40%
2025-12-26	510530	工银中证500ETF	8.0961	1.5652	8.0441	1.5551	0.0520	0.65%
2025-12-25	510530	工银中证500ETF	8.0441	1.5551	7.9796	1.5427	0.0645	0.81%
2025-12-24	510530	工银中证500ETF	7.9796	1.5427	7.8737	1.5222	0.1059	1.33%

2025-12-23	510530	工银中证500ETF	7.8737	1.5222	7.8701	1.5215	0.0036	0.05%
2025-12-22	510530	工银中证500ETF	7.8701	1.5215	7.7788	1.5039	0.0913	1.16%
2025-12-19	510530	工银中证500ETF	7.7788	1.5039	7.7008	1.4888	0.0780	1.01%
2025-12-18	510530	工银中证500ETF	7.7008	1.4888	7.7400	1.4964	-0.0392	-0.51%
2025-12-17	510530	工银中证500ETF	7.7400	1.4964	7.5759	1.4646	0.1641	2.12%
2025-12-16	510530	工银中证500ETF	7.5759	1.4646	7.6937	1.4874	-0.1178	-1.55%
2025-12-15	510530	工银中证500ETF	7.6937	1.4874	7.7544	1.4991	-0.0607	-0.78%
2025-12-12	510530	工银中证500ETF	7.7544	1.4991	7.6501	1.4790	0.1043	1.35%
2025-12-11	510530	工银中证500ETF	7.6501	1.4790	7.7280	1.4940	-0.0779	-1.01%
2025-12-10	510530	工银中证500ETF	7.7280	1.4940	7.6874	1.4862	0.0406	0.53%
2025-12-09	510530	工银中证500ETF	7.6874	1.4862	7.7437	1.4971	-0.0563	-0.73%
2025-12-08	510530	工银中证500ETF	7.7437	1.4971	7.6648	1.4818	0.0789	1.02%
2025-12-05	510530	工银中证500ETF	7.6648	1.4818	7.5717	1.4638	0.0931	1.21%
2025-12-04	510530	工银中证500ETF	7.5717	1.4638	7.5543	1.4605	0.0174	0.23%
2025-12-03	510530	工银中证500ETF	7.5543	1.4605	7.5963	1.4686	-0.0420	-0.55%
2025-12-02	510530	工银中证500ETF	7.5963	1.4686	7.6615	1.4812	-0.0652	-0.85%
2025-12-01	510530	工银中证500ETF	7.6615	1.4812	7.5854	1.4665	0.0761	1.00%
2025-11-28	510530	工银中证500ETF	7.5854	1.4665	7.5015	1.4502	0.0839	1.11%
2025-11-27	510530	工银中证500ETF	7.5015	1.4502	7.5160	1.4531	-0.0145	-0.19%
2025-11-26	510530	工银中证500ETF	7.5160	1.4531	7.5059	1.4511	0.0101	0.13%
2025-11-25	510530	工银中证500ETF	7.5059	1.4511	7.4144	1.4334	0.0915	1.22%
2025-11-24	510530	工银中证500ETF	7.4144	1.4334	7.3589	1.4227	0.0555	0.75%
2025-11-21	510530	工银中证500ETF	7.3589	1.4227	7.6196	1.4731	-0.2607	-3.54%
2025-11-20	510530	工银中证500ETF	7.6196	1.4731	7.6841	1.4856	-0.0645	-0.84%
2025-11-19	510530	工银中证500ETF	7.6841	1.4856	7.7112	1.4908	-0.0271	-0.35%
2025-11-18	510530	工银中证500ETF	7.7112	1.4908	7.7943	1.5069	-0.0831	-1.07%
2025-11-17	510530	工银中证500ETF	7.7943	1.5069	7.7951	1.5070	-0.0008	-0.01%
2025-11-14	510530	工银中证500ETF	7.7951	1.5070	7.9198	1.5311	-0.1247	-1.60%
2025-11-13	510530	工银中证500ETF	7.9198	1.5311	7.8004	1.5080	0.1194	1.51%
2025-11-12	510530	工银中证500ETF	7.8004	1.5080	7.8515	1.5179	-0.0511	-0.65%
2025-11-11	510530	工银中证500ETF	7.8515	1.5179	7.9093	1.5291	-0.0578	-0.73%
2025-11-10	510530	工银中证500ETF	7.9093	1.5291	7.8936	1.5261	0.0157	0.20%
2025-11-07	510530	工银中证500ETF	7.8936	1.5261	7.9136	1.5299	-0.0200	-0.25%
2025-11-06	510530	工银中证500ETF	7.9136	1.5299	7.7903	1.5061	0.1233	1.56%
2025-11-05	510530	工银中证500ETF	7.7903	1.5061	7.7701	1.5022	0.0202	0.26%
2025-11-04	510530	工银中证500ETF	7.7701	1.5022	7.9025	1.5278	-0.1324	-1.70%
2025-11-03	510530	工银中证500ETF	7.9025	1.5278	7.9006	1.5274	0.0019	0.02%
2025-10-31	510530	工银中证500ETF	7.9006	1.5274	7.9538	1.5377	-0.0532	-0.67%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银创业定开	1.1918	2.42%
工银创业板两年定开混合C	1.1466	2.42%
工银战略新兴产业混合A	3.3232	2.22%
工银战略新兴产业混合C	3.2265	2.22%
科创创AI	1.1916	2.06%
创50ETF工银	1.7366	1.84%
工银创业板50ETF联接C	1.6485	1.78%
工银创业板50ETF联接A	1.6522	1.77%
工银科技创新混合	2.5177	1.50%
工银创新精选一年定开混合A	1.8990	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%