工银中证500ETF基金净值查询(510530)
今天最新净值
5.9463
0.0154 0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
5.5124
-0.0193 -0.3481%
- 累计净值:1.1496
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4005亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩 刘伟琳
近一月,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率5.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5407 |
1.0712 |
5.5317 |
1.0694 |
0.0090 |
0.16% |
2024-04-17 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5317 |
1.0694 |
5.3810 |
1.0403 |
0.1507 |
2.80% |
2024-04-16 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.3810 |
1.0403 |
5.5324 |
1.0696 |
-0.1514 |
-2.74% |
2024-04-15 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5324 |
1.0696 |
5.4695 |
1.0574 |
0.0629 |
1.15% |
2024-04-12 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4695 |
1.0574 |
5.4948 |
1.0623 |
-0.0253 |
-0.46% |
2024-04-11 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4948 |
1.0623 |
5.4679 |
1.0571 |
0.0269 |
0.49% |
2024-04-10 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.4679 |
1.0571 |
5.5362 |
1.0703 |
-0.0683 |
-1.23% |
2024-04-09 |
510530 |
工银中证500ETF |
5.5362 |
1.0703 |
5.4907 |
1.0615 |
0.0455 |
0.83% |