工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)

今天最新净值 7.7400 0.1641 2.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 7.7261 0.0253 0.3279%

累计净值：1.4964
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4800亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

近一季工银中证500ETF|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	510530	工银中证500ETF	7.7008	1.4888	7.7400	1.4964	-0.0392	-0.51%
2025-12-17	510530	工银中证500ETF	7.7400	1.4964	7.5759	1.4646	0.1641	2.12%
2025-12-16	510530	工银中证500ETF	7.5759	1.4646	7.6937	1.4874	-0.1178	-1.55%
2025-12-15	510530	工银中证500ETF	7.6937	1.4874	7.7544	1.4991	-0.0607	-0.78%
2025-12-12	510530	工银中证500ETF	7.7544	1.4991	7.6501	1.4790	0.1043	1.35%
2025-12-11	510530	工银中证500ETF	7.6501	1.4790	7.7280	1.4940	-0.0779	-1.01%
2025-12-10	510530	工银中证500ETF	7.7280	1.4940	7.6874	1.4862	0.0406	0.53%
2025-12-09	510530	工银中证500ETF	7.6874	1.4862	7.7437	1.4971	-0.0563	-0.73%
2025-12-08	510530	工银中证500ETF	7.7437	1.4971	7.6648	1.4818	0.0789	1.02%
2025-12-05	510530	工银中证500ETF	7.6648	1.4818	7.5717	1.4638	0.0931	1.21%

2025-12-04	510530	工银中证500ETF	7.5717	1.4638	7.5543	1.4605	0.0174	0.23%
2025-12-03	510530	工银中证500ETF	7.5543	1.4605	7.5963	1.4686	-0.0420	-0.55%
2025-12-02	510530	工银中证500ETF	7.5963	1.4686	7.6615	1.4812	-0.0652	-0.85%
2025-12-01	510530	工银中证500ETF	7.6615	1.4812	7.5854	1.4665	0.0761	1.00%
2025-11-28	510530	工银中证500ETF	7.5854	1.4665	7.5015	1.4502	0.0839	1.11%
2025-11-27	510530	工银中证500ETF	7.5015	1.4502	7.5160	1.4531	-0.0145	-0.19%
2025-11-26	510530	工银中证500ETF	7.5160	1.4531	7.5059	1.4511	0.0101	0.13%
2025-11-25	510530	工银中证500ETF	7.5059	1.4511	7.4144	1.4334	0.0915	1.22%
2025-11-24	510530	工银中证500ETF	7.4144	1.4334	7.3589	1.4227	0.0555	0.75%
2025-11-21	510530	工银中证500ETF	7.3589	1.4227	7.6196	1.4731	-0.2607	-3.54%
2025-11-20	510530	工银中证500ETF	7.6196	1.4731	7.6841	1.4856	-0.0645	-0.84%
2025-11-19	510530	工银中证500ETF	7.6841	1.4856	7.7112	1.4908	-0.0271	-0.35%
2025-11-18	510530	工银中证500ETF	7.7112	1.4908	7.7943	1.5069	-0.0831	-1.07%
2025-11-17	510530	工银中证500ETF	7.7943	1.5069	7.7951	1.5070	-0.0008	-0.01%
2025-11-14	510530	工银中证500ETF	7.7951	1.5070	7.9198	1.5311	-0.1247	-1.60%

2025-11-13	510530	工银中证500ETF	7.9198	1.5311	7.8004	1.5080	0.1194	1.51%
2025-11-12	510530	工银中证500ETF	7.8004	1.5080	7.8515	1.5179	-0.0511	-0.65%
2025-11-11	510530	工银中证500ETF	7.8515	1.5179	7.9093	1.5291	-0.0578	-0.73%
2025-11-10	510530	工银中证500ETF	7.9093	1.5291	7.8936	1.5261	0.0157	0.20%
2025-11-07	510530	工银中证500ETF	7.8936	1.5261	7.9136	1.5299	-0.0200	-0.25%
2025-11-06	510530	工银中证500ETF	7.9136	1.5299	7.7903	1.5061	0.1233	1.56%
2025-11-05	510530	工银中证500ETF	7.7903	1.5061	7.7701	1.5022	0.0202	0.26%
2025-11-04	510530	工银中证500ETF	7.7701	1.5022	7.9025	1.5278	-0.1324	-1.70%
2025-11-03	510530	工银中证500ETF	7.9025	1.5278	7.9006	1.5274	0.0019	0.02%
2025-10-31	510530	工银中证500ETF	7.9006	1.5274	7.9538	1.5377	-0.0532	-0.67%
2025-10-30	510530	工银中证500ETF	7.9538	1.5377	8.0496	1.5562	-0.0958	-1.20%
2025-10-29	510530	工银中证500ETF	8.0496	1.5562	7.8973	1.5268	0.1523	1.89%
2025-10-28	510530	工银中证500ETF	7.8973	1.5268	7.9184	1.5308	-0.0211	-0.27%
2025-10-27	510530	工银中证500ETF	7.9184	1.5308	7.7917	1.5064	0.1267	1.60%
2025-10-24	510530	工银中证500ETF	7.7917	1.5064	7.6695	1.4827	0.1222	1.57%
2025-10-23	510530	工银中证500ETF	7.6695	1.4827	7.6550	1.4799	0.0145	0.19%
2025-10-22	510530	工银中证500ETF	7.6550	1.4799	7.7139	1.4913	-0.0589	-0.76%
2025-10-21	510530	工银中证500ETF	7.7139	1.4913	7.5897	1.4673	0.1242	1.61%
2025-10-20	510530	工银中证500ETF	7.5897	1.4673	7.5327	1.4563	0.0570	0.76%
2025-10-17	510530	工银中证500ETF	7.5327	1.4563	7.7588	1.5000	-0.2261	-3.00%
2025-10-16	510530	工银中证500ETF	7.7588	1.5000	7.8261	1.5130	-0.0673	-0.86%
2025-10-15	510530	工银中证500ETF	7.8261	1.5130	7.7186	1.4922	0.1075	1.37%
2025-10-14	510530	工银中证500ETF	7.7186	1.4922	7.9118	1.5296	-0.1932	-2.50%
2025-10-13	510530	工银中证500ETF	7.9118	1.5296	7.9368	1.5344	-0.0048	-0.31%
2025-10-10	510530	工银中证500ETF	7.9368	1.5344	8.0960	1.5652	-0.0308	-1.97%
2025-10-09	510530	工银中证500ETF	8.0960	1.5652	7.9532	1.5376	0.0276	1.80%
2025-09-30	510530	工银中证500ETF	7.9532	1.5376	7.8841	1.5242	0.0134	0.88%
2025-09-29	510530	工银中证500ETF	7.8841	1.5242	7.7683	1.5018	0.0224	1.49%
2025-09-26	510530	工银中证500ETF	7.7683	1.5018	7.8734	1.5221	-0.0203	-1.33%
2025-09-25	510530	工银中证500ETF	7.8734	1.5221	7.8462	1.5169	0.0052	0.35%
2025-09-24	510530	工银中证500ETF	7.8462	1.5169	7.6892	1.4865	0.0304	2.04%
2025-09-23	510530	工银中证500ETF	7.6892	1.4865	7.7370	1.4958	-0.0093	-0.62%
2025-09-22	510530	工银中证500ETF	7.7370	1.4958	7.6832	1.4854	0.0104	0.70%
2025-09-19	510530	工银中证500ETF	7.6832	1.4854	7.7124	1.4910	-0.0056	-0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%