工银中证500ETF基金净值查询(510530)

今天最新净值 5.9463 0.0154 0.2600% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 5.5270 0.1312 2.4307%

累计净值：1.1496
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4005亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

近一年工银中证500ETF基金净值查询

近一年,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-11.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	510530	工银中证500ETF	5.3958	1.0432	5.4561	1.0548	-0.0603	-1.11%
2024-04-22	510530	工银中证500ETF	5.4561	1.0548	5.5042	1.0641	-0.0481	-0.87%
2024-04-19	510530	工银中证500ETF	5.5042	1.0641	5.5407	1.0712	-0.0365	-0.66%
2024-04-18	510530	工银中证500ETF	5.5407	1.0712	5.5317	1.0694	0.0090	0.16%
2024-04-17	510530	工银中证500ETF	5.5317	1.0694	5.3810	1.0403	0.1507	2.80%
2024-04-16	510530	工银中证500ETF	5.3810	1.0403	5.5324	1.0696	-0.1514	-2.74%
2024-04-15	510530	工银中证500ETF	5.5324	1.0696	5.4695	1.0574	0.0629	1.15%
2024-04-12	510530	工银中证500ETF	5.4695	1.0574	5.4948	1.0623	-0.0253	-0.46%
2024-04-11	510530	工银中证500ETF	5.4948	1.0623	5.4679	1.0571	0.0269	0.49%
2024-04-10	510530	工银中证500ETF	5.4679	1.0571	5.5362	1.0703	-0.0683	-1.23%

2024-04-09	510530	工银中证500ETF	5.5362	1.0703	5.4907	1.0615	0.0455	0.83%
2023-09-18	510530	工银中证500ETF	5.9463	1.1496	5.9309	1.1466	0.0154	0.26%
2023-09-15	510530	工银中证500ETF	5.9309	1.1466	5.9285	1.1461	0.0024	0.04%
2023-09-14	510530	工银中证500ETF	5.9285	1.1461	5.9422	1.1488	-0.0137	-0.23%
2023-09-13	510530	工银中证500ETF	5.9422	1.1488	5.9995	1.1599	-0.0573	-0.96%
2023-09-12	510530	工银中证500ETF	5.9995	1.1599	6.0035	1.1606	-0.0040	-0.07%
2023-09-11	510530	工银中证500ETF	6.0035	1.1606	5.9356	1.1475	0.0679	1.14%
2023-09-07	510530	工银中证500ETF	5.9297	1.1464	6.0201	1.1639	-0.0904	-1.50%
2023-09-01	510530	工银中证500ETF	5.9798	1.1561	5.9674	1.1537	0.0124	0.21%
2023-08-31	510530	工银中证500ETF	5.9674	1.1537	6.0043	1.1608	-0.0369	-0.61%
2023-08-30	510530	工银中证500ETF	6.0043	1.1608	5.9995	1.1599	0.0048	0.08%
2023-08-29	510530	工银中证500ETF	5.9995	1.1599	5.8696	1.1348	0.1299	2.21%
2023-08-28	510530	工银中证500ETF	5.8696	1.1348	5.8051	1.1223	0.0645	1.11%
2023-08-25	510530	工银中证500ETF	5.8051	1.1223	5.8784	1.1365	-0.0733	-1.25%
2023-08-24	510530	工银中证500ETF	5.8784	1.1365	5.8546	1.1319	0.0238	0.41%

2023-08-23	510530	工银中证500ETF	5.8546	1.1319	5.9695	1.1541	-0.1149	-1.92%
2023-08-22	510530	工银中证500ETF	5.9695	1.1541	5.9384	1.1481	0.0311	0.52%
2023-08-21	510530	工银中证500ETF	5.9384	1.1481	6.0075	1.1614	-0.0691	-1.15%
2023-08-18	510530	工银中证500ETF	6.0075	1.1614	6.1059	1.1804	-0.0984	-1.61%
2023-08-17	510530	工银中证500ETF	6.1059	1.1804	6.0637	1.1723	0.0422	0.70%
2023-08-16	510530	工银中证500ETF	6.0637	1.1723	6.1114	1.1815	-0.0477	-0.78%
2023-08-15	510530	工银中证500ETF	6.1114	1.1815	6.1494	1.1889	-0.0380	-0.62%
2023-08-14	510530	工银中证500ETF	6.1494	1.1889	6.1459	1.1882	0.0035	0.06%
2023-08-11	510530	工银中证500ETF	6.1459	1.1882	6.2670	1.2116	-0.1211	-1.93%
2023-08-10	510530	工银中证500ETF	6.2670	1.2116	6.2562	1.2095	0.0108	0.17%
2023-08-09	510530	工银中证500ETF	6.2562	1.2095	6.3016	1.2183	-0.0454	-0.72%
2023-08-08	510530	工银中证500ETF	6.3016	1.2183	6.3272	1.2232	-0.0256	-0.40%
2023-08-07	510530	工银中证500ETF	6.3272	1.2232	6.3664	1.2308	-0.0392	-0.62%
2023-08-04	510530	工银中证500ETF	6.3664	1.2308	6.3351	1.2248	0.0313	0.49%
2023-08-03	510530	工银中证500ETF	6.3351	1.2248	6.3135	1.2206	0.0216	0.34%
2023-08-02	510530	工银中证500ETF	6.3135	1.2206	6.3355	1.2248	-0.0220	-0.35%
2023-08-01	510530	工银中证500ETF	6.3355	1.2248	6.3240	1.2226	0.0115	0.18%
2023-07-31	510530	工银中证500ETF	6.3240	1.2226	6.2778	1.2137	0.0462	0.74%
2023-07-28	510530	工银中证500ETF	6.2778	1.2137	6.1934	1.1974	0.0844	1.36%
2023-07-27	510530	工银中证500ETF	6.1934	1.1974	6.2343	1.2053	-0.0409	-0.66%
2023-07-26	510530	工银中证500ETF	6.2343	1.2053	6.2495	1.2082	-0.0152	-0.24%
2023-07-25	510530	工银中证500ETF	6.2495	1.2082	6.1471	1.1884	0.1024	1.67%
2023-07-24	510530	工银中证500ETF	6.1471	1.1884	6.1563	1.1902	-0.0092	-0.15%
2023-07-21	510530	工银中证500ETF	6.1563	1.1902	6.1554	1.1900	0.0009	0.01%
2023-07-20	510530	工银中证500ETF	6.1554	1.1900	6.2230	1.2031	-0.0676	-1.09%
2023-07-19	510530	工银中证500ETF	6.2230	1.2031	6.2306	1.2045	-0.0076	-0.12%
2023-07-18	510530	工银中证500ETF	6.2306	1.2045	6.2417	1.2067	-0.0111	-0.18%
2023-07-17	510530	工银中证500ETF	6.2417	1.2067	6.2599	1.2102	-0.0182	-0.29%
2023-07-14	510530	工银中证500ETF	6.2599	1.2102	6.2721	1.2126	-0.0122	-0.19%
2023-07-13	510530	工银中证500ETF	6.2721	1.2126	6.1877	1.1963	0.0844	1.36%
2023-07-12	510530	工银中证500ETF	6.1877	1.1963	6.2554	1.2093	-0.0677	-1.08%
2023-07-11	510530	工银中证500ETF	6.2554	1.2093	6.2087	1.2003	0.0467	0.75%
2023-07-10	510530	工银中证500ETF	6.2087	1.2003	6.1854	1.1958	0.0233	0.38%
2023-07-07	510530	工银中证500ETF	6.1854	1.1958	6.2099	1.2005	-0.0245	-0.39%
2023-07-06	510530	工银中证500ETF	6.2099	1.2005	6.2404	1.2064	-0.0305	-0.49%
2023-07-05	510530	工银中证500ETF	6.2404	1.2064	6.2754	1.2132	-0.0350	-0.56%
2023-07-04	510530	工银中证500ETF	6.2754	1.2132	6.2614	1.2105	0.0140	0.22%
2023-07-03	510530	工银中证500ETF	6.2614	1.2105	6.2166	1.2018	0.0448	0.72%
2023-06-30	510530	工银中证500ETF	6.2166	1.2018	6.1534	1.1896	0.0632	1.03%
2023-06-29	510530	工银中证500ETF	6.1534	1.1896	6.1514	1.1892	0.0020	0.03%
2023-06-28	510530	工银中证500ETF	6.1514	1.1892	6.1552	1.1900	-0.0038	-0.06%
2023-06-27	510530	工银中证500ETF	6.1552	1.1900	6.0931	1.1780	0.0621	1.02%
2023-06-26	510530	工银中证500ETF	6.0931	1.1780	6.1976	1.1982	-0.1045	-1.69%
2023-06-21	510530	工银中证500ETF	6.1976	1.1982	6.3339	1.2245	-0.1363	-2.15%
2023-06-20	510530	工银中证500ETF	6.3339	1.2245	6.3374	1.2252	-0.0035	-0.06%
2023-06-19	510530	工银中证500ETF	6.3374	1.2252	6.3540	1.2284	-0.0166	-0.26%
2023-06-16	510530	工银中证500ETF	6.3540	1.2284	6.2987	1.2177	0.0553	0.88%
2023-06-15	510530	工银中证500ETF	6.2987	1.2177	6.2409	1.2065	0.0578	0.93%
2023-06-14	510530	工银中证500ETF	6.2409	1.2065	6.2393	1.2062	0.0016	0.03%
2023-06-08	510530	工银中证500ETF	6.1531	1.1896	6.1687	1.1926	-0.0156	-0.25%
2023-06-07	510530	工银中证500ETF	6.1687	1.1926	6.1639	1.1917	0.0048	0.08%
2023-06-06	510530	工银中证500ETF	6.1639	1.1917	6.2772	1.2136	-0.1133	-1.80%
2023-06-05	510530	工银中证500ETF	6.2772	1.2136	6.2842	1.2149	-0.0070	-0.11%
2023-06-02	510530	工银中证500ETF	6.2842	1.2149	6.2288	1.2042	0.0554	0.89%
2023-06-01	510530	工银中证500ETF	6.2288	1.2042	6.2245	1.2034	0.0043	0.07%
2023-05-31	510530	工银中证500ETF	6.2245	1.2034	6.2348	1.2054	-0.0103	-0.17%
2023-05-30	510530	工银中证500ETF	6.2348	1.2054	6.1961	1.1979	0.0387	0.62%
2023-05-29	510530	工银中证500ETF	6.1961	1.1979	6.2043	1.1995	-0.0082	-0.13%
2023-05-26	510530	工银中证500ETF	6.2043	1.1995	6.1572	1.1904	0.0471	0.77%
2023-05-25	510530	工银中证500ETF	6.1572	1.1904	6.1744	1.1937	-0.0172	-0.28%
2023-05-24	510530	工银中证500ETF	6.1744	1.1937	6.2210	1.2027	-0.0466	-0.75%
2023-05-23	510530	工银中证500ETF	6.2210	1.2027	6.2844	1.2150	-0.0634	-1.01%
2023-05-22	510530	工银中证500ETF	6.2844	1.2150	6.2847	1.2150	-0.0003	0.00%
2023-05-19	510530	工银中证500ETF	6.2847	1.2150	6.2919	1.2164	-0.0072	-0.11%
2023-05-18	510530	工银中证500ETF	6.2919	1.2164	6.2825	1.2146	0.0094	0.15%
2023-05-17	510530	工银中证500ETF	6.2825	1.2146	6.2718	1.2125	0.0107	0.17%
2023-05-16	510530	工银中证500ETF	6.2718	1.2125	6.3197	1.2218	-0.0479	-0.76%
2023-05-15	510530	工银中证500ETF	6.3197	1.2218	6.2503	1.2084	0.0694	1.11%
2023-05-12	510530	工银中证500ETF	6.2503	1.2084	6.3131	1.2205	-0.0628	-0.99%
2023-05-11	510530	工银中证500ETF	6.3131	1.2205	6.3324	1.2242	-0.0193	-0.30%
2023-05-10	510530	工银中证500ETF	6.3324	1.2242	6.3397	1.2256	-0.0073	-0.12%
2023-05-09	510530	工银中证500ETF	6.3397	1.2256	6.4067	1.2386	-0.0670	-1.05%
2023-05-08	510530	工银中证500ETF	6.4067	1.2386	6.3575	1.2291	0.0492	0.77%
2023-05-05	510530	工银中证500ETF	6.3575	1.2291	6.4175	1.2407	-0.0600	-0.93%
2023-05-04	510530	工银中证500ETF	6.4175	1.2407	6.3964	1.2366	0.0211	0.33%
2023-04-28	510530	工银中证500ETF	6.3964	1.2366	6.3113	1.2202	0.0851	1.35%
2023-04-27	510530	工银中证500ETF	6.3113	1.2202	6.2950	1.2170	0.0163	0.26%
2023-04-26	510530	工银中证500ETF	6.2950	1.2170	6.2704	1.2122	0.0246	0.39%
2023-04-25	510530	工银中证500ETF	6.2704	1.2122	6.3618	1.2299	-0.0914	-1.44%
2023-04-24	510530	工银中证500ETF	6.3618	1.2299	6.4041	1.2381	-0.0423	-0.66%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7161	3.75%
互联网龙头ETF	0.4592	2.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	2.13%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6698	2.12%
工银沪港深股票A	0.7471	1.87%
工银食品饮料混合C	0.6921	1.32%
工银食品饮料混合A	0.7061	1.31%
工银北证50成份指数C	0.9294	1.19%
工银北证50成份指数A	0.9323	1.18%
工银新生代消费混合	1.5258	0.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%