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工银瑞丰半年定开债发起式(工银瑞丰纯债半年定开债券) - 基金主页(代码:002603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0969 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3821
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：137.1991亿
最近资产：147.64亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.05%	0.11%	0.42%	2.30%	4.10%	7.38%	40.64%
同类排名	1602/2488	804/2522	1347/2515	1857/2504	1304/2453	1393/2168	1343/1723	-

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0973	0.04%
2026-09-17	1.0969	0.01%
2026-09-16	1.0968	0.01%
2026-09-15	1.0967	0.02%
2026-09-14	1.0965	0.01%
2026-09-11	1.0964	0.00%

工银瑞丰半年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0014元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0035元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0015元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0025元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0025元

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金档案

基金代码	002603	基金简称	工银瑞丰半年定开债发起式	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-20	成立日期	2016-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	147.64亿	最近份额	137.1991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%