工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)

今天最新净值 1.6320 -0.0080 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6884 -0.0056 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2017-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3607亿
最近资产：0.54亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

近一季工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6320	1.6320	-0.0140	-0.86%
2026-09-14	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6400	1.6400	-0.0080	-0.49%
2026-09-11	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6400	1.6400	1.6630	1.6630	-0.0230	-1.38%
2026-09-10	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6770	1.6770	-0.0140	-0.83%
2026-09-09	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6770	1.6770	1.6640	1.6640	0.0130	0.78%
2026-09-08	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6640	1.6640	1.6580	1.6580	0.0060	0.36%
2026-09-07	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6770	1.6770	-0.0190	-1.15%
2026-09-04	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6770	1.6770	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%
2026-09-03	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6760	1.6760	1.6700	1.6700	0.0060	0.36%
2026-09-02	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6870	1.6870	-0.0170	-1.01%

2026-09-01	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6870	1.6870	1.6810	1.6810	0.0060	0.36%
2026-08-31	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6810	1.6810	1.6780	1.6780	0.0030	0.18%
2026-08-28	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6780	1.6780	1.6730	1.6730	0.0050	0.30%
2026-08-27	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6730	1.6730	1.6680	1.6680	0.0050	0.30%
2026-08-26	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6680	1.6680	1.6580	1.6580	0.0100	0.60%
2026-08-25	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6620	1.6620	-0.0040	-0.24%
2026-08-24	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6620	1.6620	1.6520	1.6520	0.0100	0.61%
2026-08-21	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6520	1.6520	1.6500	1.6500	0.0020	0.12%
2026-08-20	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500	0.0000	0.00%
2026-08-19	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6500	1.6500	1.6510	1.6510	-0.0010	-0.06%
2026-08-18	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6510	1.6510	1.6430	1.6430	0.0080	0.49%
2026-08-17	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6430	1.6430	1.6380	1.6380	0.0050	0.31%
2026-08-14	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6380	1.6380	1.6370	1.6370	0.0010	0.06%
2026-08-13	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6370	1.6370	1.6520	1.6520	-0.0150	-0.91%
2026-08-12	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6520	1.6520	1.6560	1.6560	-0.0040	-0.24%

2026-08-11	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6560	1.6560	1.6700	1.6700	-0.0140	-0.84%
2026-08-10	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6490	1.6490	0.0210	1.27%
2026-08-07	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6490	1.6490	1.6470	1.6470	0.0020	0.12%
2026-08-06	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6470	1.6470	1.6400	1.6400	0.0070	0.43%
2026-08-05	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6400	1.6400	1.6380	1.6380	0.0020	0.12%
2026-08-04	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6380	1.6380	1.6580	1.6580	-0.0200	-1.22%
2026-08-03	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6710	1.6710	-0.0130	-0.78%
2026-07-31	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6710	1.6710	1.6830	1.6830	-0.0120	-0.71%
2026-07-30	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6830	1.6830	1.6570	1.6570	0.0260	1.57%
2026-07-29	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6570	1.6570	1.6370	1.6370	0.0200	1.22%
2026-07-28	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6370	1.6370	1.6300	1.6300	0.0070	0.43%
2026-07-27	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6300	1.6300	1.6110	1.6110	0.0190	1.18%
2026-07-24	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6110	1.6110	1.6350	1.6350	-0.0240	-1.47%
2026-07-23	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6350	1.6350	1.6160	1.6160	0.0190	1.18%
2026-07-22	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6160	1.6160	1.5940	1.5940	0.0220	1.38%
2026-07-21	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.6080	1.6080	-0.0140	-0.87%
2026-07-20	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.5530	1.5530	0.0550	3.54%
2026-07-17	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5530	1.5530	1.5560	1.5560	-0.0030	-0.19%
2026-07-16	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5670	1.5670	-0.0110	-0.70%
2026-07-15	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5670	1.5670	1.5500	1.5500	0.0170	1.10%
2026-07-14	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5210	1.5210	0.0290	1.91%
2026-07-13	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5210	1.5210	1.5060	1.5060	0.0150	1.00%
2026-07-10	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5060	1.5060	1.4960	1.4960	0.0100	0.67%
2026-07-09	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4960	1.4960	1.5060	1.5060	-0.0100	-0.66%
2026-07-08	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5060	1.5060	1.5040	1.5040	0.0020	0.13%
2026-07-07	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5040	1.5040	1.5170	1.5170	-0.0130	-0.86%
2026-07-06	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5170	1.5170	1.4920	1.4920	0.0250	1.68%
2026-07-03	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4920	1.4920	1.4700	1.4700	0.0220	1.50%
2026-07-02	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4700	1.4700	1.4620	1.4620	0.0080	0.55%
2026-07-01	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4620	1.4620	1.4470	1.4470	0.0150	1.04%
2026-06-30	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4470	1.4470	1.4730	1.4730	-0.0260	-1.80%
2026-06-29	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4730	1.4730	1.4590	1.4590	0.0140	0.96%
2026-06-26	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4590	1.4590	1.4730	1.4730	-0.0140	-0.95%
2026-06-25	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4730	1.4730	1.4920	1.4920	-0.0190	-1.29%
2026-06-24	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4920	1.4920	1.4980	1.4980	-0.0060	-0.40%
2026-06-23	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4980	1.4980	1.5310	1.5310	-0.0330	-2.16%
2026-06-22	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5050	1.5050	0.0260	1.73%
2026-06-18	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5050	1.5050	1.5350	1.5350	-0.0300	-1.99%
2026-06-17	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5430	1.5430	-0.0080	-0.52%
2026-06-16	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.5760	1.5760	-0.0330	-2.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%