工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)
今天最新净值
1.6150
-0.0030 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6884
-0.0056 -0.3329%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3607亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 何顺
近一月工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询
近一月,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0130 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0080 |
0.49% |
