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工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6150 -0.0030 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6884 -0.0056 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6150
成立日期：2017-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3607亿
最近资产：0.54亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

近一周工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6150	1.6150	-0.0160	-1.00%
2026-09-16	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6150	1.6150	1.6180	1.6180	-0.0030	-0.19%
2026-09-15	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6320	1.6320	-0.0140	-0.86%
2026-09-14	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6400	1.6400	-0.0080	-0.49%
2026-09-11	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6400	1.6400	1.6630	1.6630	-0.0230	-1.38%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%