| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.87% | -1.57% | -0.37% | 2.38% | 6.11% | 33.88% | 26.91% | 71.40% |
| 同类排名 | 1137/2286 | 960/2316 | 520/2311 | 303/2296 | 987/2268 | 1271/2177 | 921/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6180 | -0.86% |
| 2026-09-14 | 1.6320 | -0.49% |
| 2026-09-11 | 1.6400 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 1.6630 | -0.83% |
| 2026-09-09 | 1.6770 | 0.78% |
| 2026-09-08 | 1.6640 | 0.36% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.52% | -2.06% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.51% | 1.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.35% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.27% | 5.30% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 6.10% | -2.46% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.07% | 0.65% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 5.72% | -0.36% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 4.05% | -2.67% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.56% | 1.17% |
| 601319 | 中国人保 | 0.0000 | 3.26% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.5250 | 3.16% |
| 工银智能制造股票A | 3.1460 | 2.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0123 | 2.34% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0028 | 2.34% |
| 工银新兴制造混合A | 4.4940 | 2.04% |
| 工银新兴制造混合C | 4.3838 | 2.04% |
| 工银科技智选混合A | 1.3097 | 1.94% |
| 工银科技智选混合C | 1.3063 | 1.94% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.4394 | 1.71% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.3247 | 1.70% |
