工银稳健丰瑞90天持有短债C基金净值查询(016025)

今天最新净值 1.0706 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0706
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.9850亿
最近资产：30.44亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟张略钊

近一季工银稳健丰瑞90天持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0700	1.0700	0.0006	0.06%
2025-12-18	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2025-12-17	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%
2025-12-16	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0698	1.0698	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2025-12-10	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2025-12-09	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-12-08	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2025-12-04	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0692	1.0692	1.0702	1.0702	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0709	1.0709	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2025-11-28	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2025-11-27	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0717	1.0717	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0717	1.0717	1.0720	1.0720	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2025-11-21	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0720	1.0720	1.0722	1.0722	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2025-11-19	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2025-11-17	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%

2025-11-14	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2025-11-13	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-11-12	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2025-11-11	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2025-11-10	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-11-07	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-11-04	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-11-03	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-31	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0709	1.0709	0.0006	0.06%
2025-10-30	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2025-10-29	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2025-10-28	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2025-10-27	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-10-24	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-10-23	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0691	1.0691	0.0002	0.02%
2025-10-22	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2025-10-21	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2025-10-20	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2025-10-17	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2025-10-16	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2025-10-15	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2025-10-14	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2025-10-13	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2025-10-10	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2025-10-09	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0676	1.0676	1.0669	1.0669	0.0007	0.07%
2025-09-30	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2025-09-29	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.04%
2025-09-26	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-09-25	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0659	1.0659	1.0663	1.0663	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0663	1.0663	1.0670	1.0670	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	4.9490	4.67%
工银价值成长混合A	1.1943	4.06%
工银价值成长混合C	1.1676	4.05%
工银战略新兴产业混合A	3.1613	4.01%
工银战略新兴产业混合C	3.0707	4.01%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4904	3.85%
工银科技创新6个月定开混合C	1.4256	3.84%
黄金股ETF基金	1.6948	3.83%
工银科技先锋混合发起式A	1.4600	3.77%
工银科技先锋混合发起式C	1.4574	3.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0932	0.03%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0869	0.03%
永赢安泰中短债A	1.0855	0.03%