西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询(014748)
今天最新净值
1.0715
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.0715
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3214亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一季西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询
近一季,西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04% |
