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西部利得季季稳90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:014748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1447 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.6430亿
最近资产：23.50亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.05%	0.20%	0.52%	2.57%	5.13%	9.07%	13.08%
同类排名	130/1152	111/1158	79/1158	152/1156	78/1129	74/1005	76/850	-

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1449	0.02%
2026-09-17	1.1447	0.02%
2026-09-16	1.1445	0.01%
2026-09-15	1.1444	0.01%
2026-09-14	1.1443	0.02%
2026-09-11	1.1441	0.00%

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金档案

基金代码	014748	基金简称	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-26	成立日期	2022-04-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	严志勇易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	23.50亿	最近份额	21.6430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%