长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询(015991)

今天最新净值 1.1169 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1169
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7960亿
最近资产：31.25亿
基金公司：
基金经理：邹德立徐涛国

近一季长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-15	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2026-09-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2026-09-11	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2026-09-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-09-09	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-09-08	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1159	1.1159	1.1157	1.1157	0.0002	0.02%
2026-09-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2026-09-04	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-09-03	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%

2026-09-02	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2026-09-01	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2026-08-31	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-08-28	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-08-27	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-08-26	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-08-25	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-08-24	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-08-21	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-08-20	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-08-19	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-08-18	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2026-08-17	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-08-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%

2026-08-12	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2026-08-11	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2026-08-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2026-08-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-08-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-08-05	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-04	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-03	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-07-31	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-30	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-29	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-28	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-07-27	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2026-07-24	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-23	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-22	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-21	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-07-20	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-07-17	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-16	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-07-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-07-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-07-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-07-09	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-07-08	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-07-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-07-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2026-07-03	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2026-07-01	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2026-06-29	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2026-06-26	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-06-25	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2026-06-24	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-06-23	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2026-06-18	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2026-06-17	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%