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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9758 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9758
成立日期：2021-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.0280亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.15%	1.99%	-0.06%	-3.46%	-2.08%	-	-3.77%
同类排名	287/360	165/360	107/360	279/356	210/298	60/130	0/60	-

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金档案

基金代码	013301	基金简称	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型
基金经理	蒋华安徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	17.0280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%