工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)
今天最新净值
0.9758
-0.0004 -0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：0.9758
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0280亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安 徐心远
近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-02-05 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0025 |
-0.26% |
