工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
1.0415
0.0005 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.1552
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.2428亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
1.1614 |
1.0473 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
1.1610 |
1.0471 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0471 |
1.1608 |
1.0472 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0472 |
1.1609 |
1.0473 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
1.1610 |
1.0467 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0467 |
1.1604 |
1.0464 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0464 |
1.1601 |
1.0465 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.1602 |
1.0461 |
1.1598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0461 |
1.1598 |
1.0456 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
1.1593 |
1.0452 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0452 |
1.1589 |
1.0447 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
1.1584 |
1.0450 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.1587 |
1.0447 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
1.1584 |
1.0446 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
1.1583 |
1.0433 |
1.1570 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0433 |
1.1570 |
1.0430 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
1.1567 |
1.0429 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
1.1566 |
1.0428 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0428 |
1.1565 |
1.0425 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0425 |
1.1562 |
1.0426 |
1.1563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
1.1563 |
1.0422 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0422 |
1.1559 |
1.0415 |
1.1552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.1552 |
1.0410 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
1.1547 |
1.0413 |
1.1550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.1550 |
1.0413 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.1550 |
1.0426 |
1.1563 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
1.1563 |
1.0429 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
1.1566 |
1.0429 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
1.1566 |
1.0430 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
1.1567 |
1.0419 |
1.1556 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
1.1556 |
1.0415 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.1552 |
1.0410 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
1.1547 |
1.0420 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.1557 |
1.0414 |
1.1551 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0414 |
1.1551 |
1.0408 |
1.1545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.1545 |
1.0409 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1546 |
1.0404 |
1.1541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0404 |
1.1541 |
1.0399 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0399 |
1.1536 |
1.0393 |
1.1530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0393 |
1.1530 |
1.0389 |
1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0389 |
1.1526 |
1.0381 |
1.1518 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0381 |
1.1518 |
1.0370 |
1.1507 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0370 |
1.1507 |
1.0368 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.1505 |
1.0359 |
1.1496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.1496 |
1.0368 |
1.1505 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.1505 |
1.0365 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.1502 |
1.0363 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0363 |
1.1500 |
1.0364 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
1.1501 |
1.0364 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
1.1501 |
1.0355 |
1.1492 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.1492 |
1.0372 |
1.1485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0372 |
1.1485 |
1.0372 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0372 |
1.1485 |
1.0364 |
1.1477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
1.1477 |
1.0363 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0363 |
1.1476 |
1.0365 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.1478 |
1.0360 |
1.1473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0360 |
1.1473 |
1.0354 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
