工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
1.0341
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.1412亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1982 |
1.0340 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0340 |
1.1981 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0345 |
1.1986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.1986 |
1.0344 |
1.1985 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1985 |
1.0344 |
1.1985 |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2025-12-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1981 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0341 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1982 |
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1.1977 |
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0.05% |
| 2025-12-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1977 |
1.0332 |
1.1973 |
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0.04% |
|
|
| 2025-12-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2025-12-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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-0.0003 |
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| 2025-12-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2025-12-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2025-12-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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| 2025-12-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0317 |
1.1958 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0317 |
1.1958 |
1.0312 |
1.1953 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1953 |
1.0322 |
1.1963 |
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-0.10% |
| 2025-12-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0322 |
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1.1966 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0325 |
1.1966 |
1.0326 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1967 |
1.0324 |
1.1965 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.1965 |
1.0320 |
1.1961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0320 |
1.1961 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-11-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1963 |
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1.1968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1968 |
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1.1970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.1970 |
1.0327 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1968 |
1.0327 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1968 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0346 |
1.1967 |
1.0347 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.1968 |
1.0347 |
1.1968 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.1968 |
1.0344 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1965 |
1.0343 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0343 |
1.1964 |
1.0343 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0343 |
1.1964 |
1.0340 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1961 |
1.0338 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.1959 |
1.0336 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1957 |
1.0338 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.1959 |
1.0342 |
1.1963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
1.0341 |
1.1962 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1962 |
1.0342 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
1.0342 |
1.1963 |
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0.00% |
| 2025-10-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1957 |
1.0330 |
1.1951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1951 |
1.0326 |
1.1947 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1947 |
1.0316 |
1.1937 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.1937 |
1.0313 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
1.1934 |
1.0313 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
1.1934 |
1.0312 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.1933 |
1.0312 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.1933 |
1.0331 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.1932 |
1.0335 |
1.1936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0335 |
1.1936 |
1.0330 |
1.1931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0329 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.1930 |
1.0330 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0330 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0326 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1927 |
1.0328 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.1929 |
1.0323 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0323 |
1.1924 |
1.0317 |
1.1918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0317 |
1.1918 |
1.0318 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0318 |
1.1919 |
1.0316 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.1917 |
1.0317 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0317 |
1.1918 |
1.0323 |
1.1924 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0323 |
1.1924 |
1.0328 |
1.1929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.1929 |
1.0324 |
1.1925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.1925 |
1.0326 |
1.1927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1927 |
1.0328 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.1929 |
1.0342 |
1.1923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1923 |
1.0336 |
1.1917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1917 |
1.0333 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.1914 |
1.0329 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.1910 |
1.0327 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1908 |
1.0338 |
1.1919 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.1919 |
1.0344 |
1.1925 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1925 |
1.0350 |
1.1931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0350 |
1.1931 |
1.0354 |
1.1935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0354 |
1.1935 |
1.0355 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.1936 |
1.0349 |
1.1930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0349 |
1.1930 |
1.0347 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.1928 |
1.0344 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1925 |
1.0341 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1922 |
1.0346 |
1.1927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0346 |
1.1927 |
1.0346 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0346 |
1.1927 |
1.0344 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1925 |
1.0339 |
1.1920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0339 |
1.1920 |
1.0339 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0339 |
1.1920 |
1.0355 |
1.1916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.1916 |
1.0355 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.1916 |
1.0351 |
1.1912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0351 |
1.1912 |
1.0370 |
1.1931 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0370 |
1.1931 |
1.0373 |
1.1934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0373 |
1.1934 |
1.0374 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1935 |
1.0372 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0372 |
1.1933 |
1.0375 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0375 |
1.1936 |
1.0380 |
1.1941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0380 |
1.1941 |
1.0378 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0378 |
1.1939 |
1.0375 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0375 |
1.1936 |
1.0374 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1935 |
1.0374 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1935 |
1.0374 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1935 |
1.0374 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1935 |
1.0367 |
1.1928 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0367 |
1.1928 |
1.0360 |
1.1921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0360 |
1.1921 |
1.0367 |
1.1928 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0367 |
1.1928 |
1.0360 |
1.1921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0360 |
1.1921 |
1.0359 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.1920 |
1.0371 |
1.1932 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0371 |
1.1932 |
1.0376 |
1.1937 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0376 |
1.1937 |
1.0399 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0399 |
1.1939 |
1.0402 |
1.1942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1942 |
1.0402 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1942 |
1.0402 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1942 |
1.0401 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0401 |
1.1941 |
1.0395 |
1.1935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0395 |
1.1935 |
1.0398 |
1.1938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0398 |
1.1938 |
1.0399 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0399 |
1.1939 |
1.0405 |
1.1945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0405 |
1.1945 |
1.0406 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0406 |
1.1946 |
1.0409 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1949 |
1.0409 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1949 |
1.0407 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0407 |
1.1947 |
1.0405 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0405 |
1.1945 |
1.0402 |
1.1942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1942 |
1.0400 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.1940 |
1.0401 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0401 |
1.1941 |
1.0400 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.1940 |
1.0397 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1937 |
1.0398 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0398 |
1.1938 |
1.0401 |
1.1941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0401 |
1.1941 |
1.0400 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.1940 |
1.0398 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0398 |
1.1938 |
1.0396 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0396 |
1.1936 |
1.0395 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0395 |
1.1935 |
1.0390 |
1.1930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0390 |
1.1930 |
1.0409 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1928 |
1.0409 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1928 |
1.0410 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
1.1929 |
1.0408 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.1927 |
1.0408 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.1927 |
1.0405 |
1.1924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0405 |
1.1924 |
1.0399 |
1.1918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0399 |
1.1918 |
1.0397 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1916 |
1.0394 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0394 |
1.1913 |
1.0394 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0394 |
1.1913 |
1.0387 |
1.1906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0387 |
1.1906 |
1.0392 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0392 |
1.1911 |
1.0395 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0395 |
1.1914 |
1.0397 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1916 |
1.0397 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1916 |
1.0396 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0396 |
1.1915 |
1.0396 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0396 |
1.1915 |
1.0419 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
1.1915 |
1.0419 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
1.1915 |
1.0416 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0416 |
1.1912 |
1.0419 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
1.1915 |
1.0421 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0421 |
1.1917 |
1.0425 |
1.1921 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0425 |
1.1921 |
1.0418 |
1.1914 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0418 |
1.1914 |
1.0424 |
1.1920 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0424 |
1.1920 |
1.0422 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0422 |
1.1918 |
1.0413 |
1.1909 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.1909 |
1.0411 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0411 |
1.1907 |
1.0411 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0411 |
1.1907 |
1.0407 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0407 |
1.1903 |
1.0400 |
1.1896 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.1896 |
1.0397 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1893 |
1.0395 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0395 |
1.1891 |
1.0397 |
1.1893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0397 |
1.1893 |
1.0423 |
1.1896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0423 |
1.1896 |
1.0420 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.1893 |
1.0423 |
1.1896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0423 |
1.1896 |
1.0422 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0422 |
1.1895 |
1.0425 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0425 |
1.1898 |
1.0423 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0423 |
1.1896 |
1.0424 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0424 |
1.1897 |
1.0423 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0423 |
1.1896 |
1.0420 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.1893 |
1.0415 |
1.1888 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.1888 |
1.0413 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
1.1886 |
1.0427 |
1.1900 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0427 |
1.1900 |
1.0411 |
1.1884 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0411 |
1.1884 |
1.0394 |
1.1867 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0394 |
1.1867 |
1.0389 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0389 |
1.1862 |
1.0390 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0390 |
1.1863 |
1.0389 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0389 |
1.1862 |
1.0388 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0388 |
1.1861 |
1.0387 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0387 |
1.1860 |
1.0386 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0386 |
1.1859 |
1.0385 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0385 |
1.1858 |
1.0383 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0383 |
1.1856 |
1.0384 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0384 |
1.1857 |
1.0377 |
1.1850 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0377 |
1.1850 |
1.0376 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0376 |
1.1849 |
1.0374 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0374 |
1.1847 |
1.0383 |
1.1856 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0383 |
1.1856 |
1.0379 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0379 |
1.1852 |
1.0398 |
1.1846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0398 |
1.1846 |
1.0391 |
1.1839 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0391 |
1.1839 |
1.0400 |
1.1848 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0400 |
1.1848 |
1.0402 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1850 |
1.0415 |
1.1863 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
1.1863 |
1.0420 |
1.1868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.1868 |
1.0419 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
1.1867 |
1.0420 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
1.1868 |
1.0406 |
1.1854 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0406 |
1.1854 |
1.0402 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0402 |
1.1850 |
1.0410 |
1.1858 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
1.1858 |
1.0409 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
1.1857 |
1.0408 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0408 |
1.1856 |
1.0443 |
1.1865 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0443 |
1.1865 |
1.0451 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0451 |
1.1873 |
1.0459 |
1.1881 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0459 |
1.1881 |
1.0455 |
1.1877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0455 |
1.1877 |
1.0463 |
1.1885 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0463 |
1.1885 |
1.0468 |
1.1890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0468 |
1.1890 |
1.0477 |
1.1899 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
1.1899 |
1.0481 |
1.1903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0481 |
1.1903 |
1.0483 |
1.1905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0483 |
1.1905 |
1.0482 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0482 |
1.1904 |
1.0492 |
1.1914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0492 |
1.1914 |
1.0493 |
1.1915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0493 |
1.1915 |
1.0486 |
1.1908 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0486 |
1.1908 |
1.0481 |
1.1903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0481 |
1.1903 |
1.0466 |
1.1888 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.1888 |
1.0468 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0468 |
1.1890 |
1.0477 |
1.1899 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
1.1899 |
1.0476 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0476 |
1.1898 |
1.0472 |
1.1894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0472 |
1.1894 |
1.0472 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0472 |
1.1894 |
1.0473 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
1.1895 |
1.0479 |
1.1901 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0479 |
1.1901 |
1.0477 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
1.1899 |
1.0494 |
1.1889 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0494 |
1.1889 |
1.0502 |
1.1897 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0502 |
1.1897 |
1.0504 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0504 |
1.1899 |
1.0513 |
1.1908 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0513 |
1.1908 |
1.0519 |
1.1914 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0519 |
1.1914 |
1.0527 |
1.1922 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0527 |
1.1922 |
1.0528 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0528 |
1.1923 |
1.0524 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0524 |
1.1919 |
1.0524 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
