工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
1.0446
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1613
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.2428亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一月,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
1.1613 |
1.0456 |
1.1623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
1.1623 |
1.0454 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0454 |
1.1621 |
1.0462 |
1.1629 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0462 |
1.1629 |
1.0486 |
1.1623 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0486 |
1.1623 |
1.0481 |
1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0481 |
1.1618 |
1.0477 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
1.1614 |
1.0473 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
1.1610 |
1.0471 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0471 |
1.1608 |
1.0472 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0472 |
1.1609 |
1.0473 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
1.1610 |
1.0467 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0467 |
1.1604 |
1.0464 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0464 |
1.1601 |
1.0465 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.1602 |
1.0461 |
1.1598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0461 |
1.1598 |
1.0456 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
1.1593 |
1.0452 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0452 |
1.1589 |
1.0447 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
1.1584 |
1.0450 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0450 |
1.1587 |
1.0447 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
1.1584 |
1.0446 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
