工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
1.0434
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2167
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.1412亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一月,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0435 |
1.2168 |
1.0434 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0434 |
1.2167 |
1.0468 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0468 |
1.2166 |
1.0467 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0467 |
1.2165 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0466 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0466 |
1.2164 |
1.0465 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.2163 |
1.0465 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0465 |
1.2163 |
1.0463 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0463 |
1.2161 |
1.0463 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0463 |
1.2161 |
1.0459 |
1.2157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0459 |
1.2157 |
1.0458 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0458 |
1.2156 |
1.0457 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0457 |
1.2155 |
1.0460 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0460 |
1.2158 |
1.0462 |
1.2160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0462 |
1.2160 |
1.0462 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0462 |
1.2160 |
1.0460 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0460 |
1.2158 |
1.0460 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0460 |
1.2158 |
1.0460 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0460 |
1.2158 |
1.0463 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0463 |
1.2161 |
1.0459 |
1.2157 |
0.0004 |
0.04% |
