工银1-3年农发债指数C - 基金主页(代码:007125)

今天最新净值 1.0467 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.1412亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛杨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.07%	0.12%	0.35%	2.27%	4.09%	7.85%	21.88%
同类排名	296/657	348/668	446/668	404/662	224/625	273/508	207/345	-

工银1-3年农发债指数C(007125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0468	0.01%
2026-09-14	1.0467	0.01%
2026-09-11	1.0466	0.00%
2026-09-10	1.0466	0.00%
2026-09-09	1.0466	0.00%
2026-09-08	1.0466	0.00%

工银1-3年农发债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0035元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0038元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0019元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元

工银1-3年农发债指数C基金动态

工银1-3年农发债指数C 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
工银1-3年农发债指数C 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

工银1-3年农发债指数C(007125)基金档案

基金代码	007125	基金简称	工银1-3年农发债指数C	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛杨晨	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	77.1412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%