工银1-3年农发债指数C - 基金主页(代码:007125)

今天最新净值 1.0340 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1981
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.1412亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.03%	0.15%	0.55%	0.61%	5.09%	8.08%	21.23%
同类排名	294/557	314/656	148/654	155/649	306/557	235/399	198/314	-

工银1-3年农发债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0020元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0021元

工银1-3年农发债指数C基金动态

工银1-3年农发债指数C 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
工银1-3年农发债指数C 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

工银1-3年农发债指数C(007125)基金档案

基金代码	007125	基金简称	工银1-3年农发债指数C	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	77.1412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒基金	1.2437	2.35%
线上消费ETF	0.9278	1.82%
工银改革股票	2.6620	1.76%
工银新蓝筹A	2.9290	1.67%
工银臻选回报混合	1.0487	1.25%
工银物流产业股票A	4.9090	0.90%
工银丰盈A	1.9240	0.63%
工银文体产业股票A	3.2730	0.61%
工银稳健成长混合A	1.3015	0.59%
工银核心机遇混合A	1.0555	0.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%