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工银1-3年农发债指数C - 基金主页(代码:007125)

今天最新净值 1.0415 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1552
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.2428亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵 汪湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.13% 0.43% 1.23% 3.54% 5.68% 9.40% 16.35%
同类排名 211/406 258/428 209/422 219/391 184/329 189/258 152/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0024元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 分红 每份派现金0.0020元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.0021元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0022元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年农发债指数C基金动态
工银1-3年农发债指数C(007125)基金档案
基金代码 007125 基金简称 工银1-3年农发债指数C 基金全称
发行日期 2019-04-15~2019-05-17 成立日期 2019-05-21 基金类型
基金经理 魏欣 陈涵 汪湛 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 64.2428亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率