收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.13% | 0.43% | 1.23% | 3.54% | 5.68% | 9.40% | 16.35% |
同类排名 | 211/406 | 258/428 | 209/422 | 219/391 | 184/329 | 189/258 | 152/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0024元 |
2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |