工银1-3年农发债指数C基金净值查询(007125)
今天最新净值
1.0341
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.1412亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数C(007125)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1982 |
1.0340 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0340 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0345 |
1.1986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.1986 |
1.0344 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1985 |
1.0344 |
1.1985 |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
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1.0343 |
1.1984 |
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0.01% |
| 2025-12-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0343 |
1.1984 |
1.0340 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1981 |
1.0341 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1982 |
1.0336 |
1.1977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1977 |
1.0332 |
1.1973 |
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0.04% |
|
|
| 2025-12-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0332 |
1.1973 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1968 |
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1.1971 |
-0.0003 |
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| 2025-12-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1971 |
1.0326 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1967 |
1.0323 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
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1.0318 |
1.1959 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0318 |
1.1959 |
1.0317 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0317 |
1.1958 |
1.0312 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.1953 |
1.0322 |
1.1963 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.1963 |
1.0325 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0325 |
1.1966 |
1.0326 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1967 |
1.0324 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.1965 |
1.0320 |
1.1961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0320 |
1.1961 |
1.0322 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-26 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.1963 |
1.0327 |
1.1968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1968 |
1.0329 |
1.1970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.1970 |
1.0327 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1968 |
1.0327 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.1968 |
1.0346 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0346 |
1.1967 |
1.0347 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.1968 |
1.0347 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.1968 |
1.0344 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.1965 |
1.0343 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0343 |
1.1964 |
1.0343 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0343 |
1.1964 |
1.0340 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0340 |
1.1961 |
1.0338 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.1959 |
1.0336 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1957 |
1.0338 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.1959 |
1.0342 |
1.1963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
1.0341 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.1962 |
1.0342 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
1.0342 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.1963 |
1.0336 |
1.1957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.1957 |
1.0330 |
1.1951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1951 |
1.0326 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1947 |
1.0316 |
1.1937 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.1937 |
1.0313 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
1.1934 |
1.0313 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
1.1934 |
1.0312 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.1933 |
1.0312 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.1933 |
1.0331 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.1932 |
1.0335 |
1.1936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0335 |
1.1936 |
1.0330 |
1.1931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0329 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.1930 |
1.0330 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0330 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.1931 |
1.0326 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.1927 |
1.0328 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.1929 |
1.0323 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
