工银恒泰纯债债券 - 基金主页(代码:003705)

今天最新净值 1.0059 0.0021 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银恒泰纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	分红	每份派现金0.0027元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	分红	每份派现金0.0015元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	分红	每份派现金0.0028元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	分红	每份派现金0.0065元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	分红	每份派现金0.0017元

工银恒泰纯债债券基金动态

工银恒泰纯债债券易方达摘得公募桂冠工银瑞信规模腰斩

成也委外，败也委外。委外资金的撤离让工银瑞信的规模排名剧降，其中仅工银恒泰纯债债券就减少218.57亿元，工银丰益一年定开债券亦减少175.13亿元。
标签：工银瑞信易方达关联基金：工银恒泰纯债债券工银丰益一年定开债券
工银恒泰纯债债券公募基金三季度谁主沉浮十家吸金力凸显

对于相关行业受市场青睐的原因，盈码基金研究员杨晓晴坦言，供给侧改革、环保限产等政策调控带动传统制造业盈利提升，如钢铁、新能源汽车在此背景下迎来了不错的行情；传统行业的转型升级、互联网化是未来的发展趋势，市场空间巨大，如无人驾驶、人工智能等；有序金融行业整体估值低，盈利稳定，是价值投资的不二标的。
标签：公募基金关联基金：嘉实策略混合建信现金添利货币A 工银安盈货币B 工银恒享纯债债券A 嘉实沪港深精选股票建信现金增利货币A 招商招元纯债C 工银恒丰纯债债券
工银恒泰纯债债券机构二季度最偏爱哪家基金？44只基金获持有均超百亿份

值得关注的是，在分级基金的申赎上，富国中证银行指数分级、招商中证银行指数分级、易方达银行指数分级均有明显的机构赎回情况，而银行整个板块又恰好是近期表现亮眼的板块，不知道这些提早赎回的机构有没点后悔呢？
标签：二季度关联基金：安信平稳增长混合发起A 景顺长城策略精选灵活配置混合A 中邮双动力混合华夏沪港通恒生ETF联接A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 交银精选混合银华多利宝货币B 大成丰财宝货币B

工银恒泰纯债债券(003705)基金档案

基金代码	003705	基金简称	工银恒泰纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-10~2016-11-11	成立日期	2016-11-15	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.5024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%