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工银恒泰纯债债券(003705)基金分红送配

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今天最新净值 1.0059 0.0021 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0211
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派现金0.0027元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派现金0.0015元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	每份派现金0.0028元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派现金0.0065元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	每份派现金0.0017元

基金动态

工银恒泰纯债债券机构二季度最偏爱哪家基金？44只基金获持有均超百亿份

值得关注的是，在分级基金的申赎上，富国中证银行指数分级、招商中证银行指数分级、易方达银行指数分级均有明显的机构赎回情况，而银行整个板块又恰好是近期表现亮眼的板块，不知道这些提早赎回的机构有没点后悔呢？
标签：二季度关联基金：安信平稳增长混合发起A 景顺长城策略精选灵活配置混合A 中邮双动力混合华夏沪港通恒生ETF联接A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 交银精选混合银华多利宝货币B 大成丰财宝货币B

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%