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工银民瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:013612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1188 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1188
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5074亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-0.19%	0.52%	0.87%	0.93%	12.08%	8.18%	9.32%
同类排名	650/1273	334/1337	63/1338	317/1314	849/1237	658/1183	830/1137	-

工银民瑞一年持有混合C(013612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1162	-0.23%
2026-09-14	1.1188	0.04%
2026-09-11	1.1183	-0.27%
2026-09-10	1.1213	0.07%
2026-09-09	1.1205	0.03%
2026-09-08	1.1202	-0.06%

工银民瑞一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.87%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.32%	1.35%
601077	渝农商行	0.0000	1.19%	1.31%
00728	中国电信	0.0000	1.17%	-2.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.08%	-1.24%
001965	招商公路	0.0000	1.01%	0.71%
03908	中金公司	0.0000	0.98%	0.93%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.94%	1.95%
02328	中国财险	0.0000	0.93%	3.29%
002142	宁波银行	0.0000	0.89%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	0.57%	0.72%

工银民瑞一年持有混合C(013612)基金档案

基金代码	013612	基金简称	工银民瑞一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%