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工银民瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:013612)

今天最新净值 1.0114 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0097 0.0022 0.2223%
  • 累计净值:1.0114
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.34% 0.19% 1.20% 0.76% -2.17% 1.13% - 1.14%
同类排名 920/1382 623/1398 938/1397 915/1377 813/1273 542/1119 0/631 -
工银民瑞一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.8000 2.86% 0.73%
002415 海康威视 5.0000 2.33% 0.31%
601668 中国建筑 38.0000 1.94% -0.19%
002475 立讯精密 0.0000 1.81% 1.16%
600690 海尔智家 7.0000 1.78% 5.47%
600276 恒瑞医药 3.5000 1.70% 0.65%
601211 国泰君安 0.0000 1.70% -0.14%
600519 贵州茅台 0.1200 1.62% 0.04%
000858 五 粮 液 0.0000 1.51% 0.29%
603259 药明康德 0.0000 1.27% 0.97%
工银民瑞一年持有混合C(013612)基金档案
基金代码 013612 基金简称 工银民瑞一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-12-13~2021-12-24 成立日期 2021-12-28 基金类型
基金经理 张洋 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 3.1503亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率