工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)
今天最新净值
1.0166
0.0052 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0161
0.0047 0.4630%
- 累计净值:1.0166
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1503亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:张洋
近一月,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率1.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0052 |
0.51% |
2024-04-25 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0018 |
0.18% |
2024-04-24 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-19 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-18 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0044 |
0.44% |
2024-04-16 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-04-15 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0061 |
0.61% |
|
2024-04-12 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-11 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0038 |
-0.38% |
2024-04-09 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-04-03 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-02 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-04-01 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0035 |
0.35% |
2024-03-29 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-28 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0025 |
0.25% |