工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)
今天最新净值
1.0166
0.0052 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0161
0.0047 0.4630%
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1503亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0061 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0128 |
1.30% |
| 2024-02-05 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0037 |
-0.37% |
