工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)

今天最新净值 1.0166 0.0052 0.5100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0161 0.0047 0.4630%

累计净值：1.0166
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1503亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一年工银民瑞一年持有混合C基金净值查询

近一年,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0166	1.0166	1.0114	1.0114	0.0052	0.51%
2024-04-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0096	1.0096	0.0018	0.18%
2024-04-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-04-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2024-04-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0083	1.0083	1.0100	1.0100	-0.0017	-0.17%
2024-04-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0102	1.0102	1.0058	1.0058	0.0044	0.44%
2024-04-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0058	1.0058	1.0081	1.0081	-0.0023	-0.23%
2024-04-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0020	1.0020	0.0061	0.61%

2024-04-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0020	1.0020	1.0034	1.0034	-0.0014	-0.14%
2024-04-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2024-04-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0029	1.0029	1.0067	1.0067	-0.0038	-0.38%
2024-04-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-04-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0066	1.0066	1.0086	1.0086	-0.0020	-0.20%
2024-04-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0086	1.0086	1.0100	1.0100	-0.0014	-0.14%
2024-04-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0129	1.0129	-0.0029	-0.29%
2024-04-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0129	1.0129	1.0094	1.0094	0.0035	0.35%
2024-03-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2024-03-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0075	1.0075	0.0025	0.25%
2024-03-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0075	1.0075	1.0114	1.0114	-0.0039	-0.39%
2024-03-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%
2024-03-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0106	1.0106	1.0127	1.0127	-0.0021	-0.21%
2024-03-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-03-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%

2024-03-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%
2024-03-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0120	1.0120	1.0148	1.0148	-0.0028	-0.28%
2024-03-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0148	1.0148	1.0114	1.0114	0.0034	0.34%
2024-03-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%
2024-03-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0111	1.0111	1.0135	1.0135	-0.0024	-0.24%
2024-03-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2024-03-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0095	1.0095	0.0028	0.28%
2024-03-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0080	1.0080	0.0015	0.15%
2024-03-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0080	1.0080	1.0104	1.0104	-0.0024	-0.24%
2024-03-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0129	1.0129	-0.0025	-0.25%
2024-03-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0129	1.0129	1.0111	1.0111	0.0018	0.18%
2024-03-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2024-03-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0113	1.0113	1.0085	1.0085	0.0028	0.28%
2024-02-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0085	1.0085	1.0039	1.0039	0.0046	0.46%
2024-02-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0039	1.0039	1.0087	1.0087	-0.0048	-0.48%
2024-02-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0058	1.0058	0.0029	0.29%
2024-02-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0058	1.0058	1.0088	1.0088	-0.0030	-0.30%
2024-02-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-02-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0062	1.0062	0.0025	0.25%
2024-02-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0062	1.0062	1.0033	1.0033	0.0029	0.29%
2024-02-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0033	1.0033	1.0001	1.0001	0.0032	0.32%
2024-02-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2024-02-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%
2024-02-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9983	0.9983	0.9950	0.9950	0.0033	0.33%
2024-02-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9950	0.9950	0.9822	0.9822	0.0128	1.30%
2024-02-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9822	0.9822	0.9820	0.9820	0.0002	0.02%
2024-02-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9856	0.9856	-0.0036	-0.37%
2024-02-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9853	0.9853	0.0003	0.03%
2024-01-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9891	0.9891	-0.0038	-0.38%
2024-01-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9946	0.9946	-0.0055	-0.55%
2024-01-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9946	0.9946	0.9983	0.9983	-0.0037	-0.37%
2024-01-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9983	0.9983	1.0016	1.0016	-0.0033	-0.33%
2024-01-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0016	1.0016	0.9957	0.9957	0.0059	0.59%
2024-01-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9889	0.9889	0.0068	0.69%
2024-01-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9889	0.9889	0.9868	0.9868	0.0021	0.21%
2024-01-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9868	0.9868	0.9929	0.9929	-0.0061	-0.61%
2024-01-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2024-01-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9905	0.9905	0.0024	0.24%
2024-01-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9905	0.9905	0.9965	0.9965	-0.0060	-0.60%
2024-01-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2024-01-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9963	0.9963	0.9953	0.9953	0.0010	0.10%
2024-01-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9956	0.9956	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9956	0.9956	0.9933	0.9933	0.0023	0.23%
2024-01-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9933	0.9933	0.9953	0.9953	-0.0020	-0.20%
2024-01-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9955	0.9955	-0.0002	-0.02%
2024-01-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9955	0.9955	1.0005	1.0005	-0.0050	-0.50%
2024-01-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0005	1.0005	1.0018	1.0018	-0.0013	-0.13%
2024-01-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0018	1.0018	1.0033	1.0033	-0.0015	-0.15%
2024-01-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2024-01-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0080	1.0080	-0.0032	-0.32%
2023-12-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0080	1.0080	1.0055	1.0055	0.0025	0.25%
2023-12-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0055	1.0055	0.9996	0.9996	0.0059	0.59%
2023-12-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9996	0.9996	0.9960	0.9960	0.0036	0.36%
2023-12-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9971	0.9971	-0.0011	-0.11%
2023-12-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9971	0.9971	0.9981	0.9981	-0.0010	-0.10%
2023-12-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9981	0.9981	1.0022	1.0022	-0.0041	-0.41%
2023-12-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0022	1.0022	1.0008	1.0008	0.0014	0.14%
2023-12-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0008	1.0008	1.0027	1.0027	-0.0019	-0.19%
2023-12-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0028	1.0028	1.0038	1.0038	-0.0010	-0.10%
2023-12-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%
2023-12-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
2023-12-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0095	1.0095	-0.0035	-0.35%
2023-12-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2023-12-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0089	1.0089	1.0065	1.0065	0.0024	0.24%
2023-12-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0048	1.0048	0.0017	0.17%
2023-12-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0065	1.0065	-0.0017	-0.17%
2023-12-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2023-12-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0061	1.0061	1.0126	1.0126	-0.0065	-0.64%
2023-12-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0154	1.0154	-0.0028	-0.28%
2023-12-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2023-11-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0140	1.0140	0.0018	0.18%
2023-11-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2023-11-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2023-11-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0173	1.0173	-0.0019	-0.19%
2023-11-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0173	1.0173	1.0196	1.0196	-0.0023	-0.23%
2023-11-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0196	1.0196	1.0178	1.0178	0.0018	0.18%
2023-11-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0206	1.0206	-0.0028	-0.27%
2023-11-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%
2023-11-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0190	1.0190	1.0206	1.0206	-0.0016	-0.16%
2023-11-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0206	1.0206	1.0226	1.0226	-0.0020	-0.20%
2023-11-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0226	1.0226	1.0195	1.0195	0.0031	0.30%
2023-11-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2023-11-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%
2023-11-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0217	1.0217	-0.0016	-0.16%
2023-11-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0217	1.0217	1.0240	1.0240	-0.0023	-0.22%
2023-11-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0240	1.0240	1.0247	1.0247	-0.0007	-0.07%
2023-11-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0268	1.0268	-0.0021	-0.20%
2023-11-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0268	1.0268	1.0212	1.0212	0.0056	0.55%
2023-11-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0212	1.0212	1.0192	1.0192	0.0020	0.20%
2023-11-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0192	1.0192	1.0198	1.0198	-0.0006	-0.06%
2023-11-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2023-10-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0175	1.0175	0.0024	0.24%
2023-10-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0175	1.0175	1.0143	1.0143	0.0032	0.32%
2023-10-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0143	1.0143	1.0117	1.0117	0.0026	0.26%
2023-10-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0117	1.0117	1.0086	1.0086	0.0031	0.31%
2023-10-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0086	1.0086	1.0064	1.0064	0.0022	0.22%
2023-10-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0064	1.0064	1.0090	1.0090	-0.0026	-0.26%
2023-10-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0090	1.0090	1.0115	1.0115	-0.0025	-0.25%
2023-10-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0115	1.0115	1.0195	1.0195	-0.0080	-0.78%
2023-10-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0195	1.0195	1.0230	1.0230	-0.0035	-0.34%
2023-10-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%
2023-10-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0225	1.0225	1.0258	1.0258	-0.0033	-0.32%
2023-10-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0258	1.0258	1.0305	1.0305	-0.0047	-0.46%
2023-10-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0305	1.0305	1.0265	1.0265	0.0040	0.39%
2023-10-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%
2023-10-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0259	1.0259	1.0290	1.0290	-0.0031	-0.30%
2023-10-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2023-09-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0287	1.0287	1.0297	1.0297	-0.0010	-0.10%
2023-09-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2023-09-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0290	1.0290	1.0313	1.0313	-0.0023	-0.22%
2023-09-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0313	1.0313	1.0344	1.0344	-0.0031	-0.30%
2023-09-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0344	1.0344	1.0270	1.0270	0.0074	0.72%
2023-09-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0270	1.0270	1.0307	1.0307	-0.0037	-0.36%
2023-09-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0307	1.0307	1.0321	1.0321	-0.0014	-0.14%
2023-09-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%
2023-09-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%
2023-09-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0317	1.0317	1.0342	1.0342	-0.0025	-0.24%
2023-09-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2023-09-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2023-09-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0356	1.0356	1.0368	1.0368	-0.0012	-0.12%
2023-09-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0368	1.0368	1.0333	1.0333	0.0035	0.34%
2023-09-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0333	1.0333	1.0347	1.0347	-0.0014	-0.14%
2023-09-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0347	1.0347	1.0401	1.0401	-0.0054	-0.52%
2023-09-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0412	1.0412	-0.0011	-0.11%
2023-09-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0412	1.0412	1.0454	1.0454	-0.0042	-0.40%
2023-09-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0454	1.0454	1.0407	1.0407	0.0047	0.45%
2023-09-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0407	1.0407	1.0378	1.0378	0.0029	0.28%
2023-08-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2023-08-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0380	1.0380	1.0411	1.0411	-0.0031	-0.30%
2023-08-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0411	1.0411	1.0378	1.0378	0.0033	0.32%
2023-08-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0378	1.0378	1.0334	1.0334	0.0044	0.43%
2023-08-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0334	1.0334	1.0351	1.0351	-0.0017	-0.16%
2023-08-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0351	1.0351	1.0333	1.0333	0.0018	0.17%
2023-08-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0333	1.0333	1.0384	1.0384	-0.0051	-0.49%
2023-08-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0384	1.0384	1.0353	1.0353	0.0031	0.30%
2023-08-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0353	1.0353	1.0397	1.0397	-0.0044	-0.42%
2023-08-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0397	1.0397	1.0436	1.0436	-0.0039	-0.37%
2023-08-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0436	1.0436	1.0415	1.0415	0.0021	0.20%
2023-08-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0415	1.0415	1.0436	1.0436	-0.0021	-0.20%
2023-08-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2023-08-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0432	1.0432	1.0453	1.0453	-0.0021	-0.20%
2023-08-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0453	1.0453	1.0528	1.0528	-0.0075	-0.71%
2023-08-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2023-08-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0507	1.0507	1.0515	1.0515	-0.0008	-0.08%
2023-08-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0515	1.0515	1.0526	1.0526	-0.0011	-0.10%
2023-08-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0526	1.0526	1.0572	1.0572	-0.0046	-0.44%
2023-08-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0550	1.0550	0.0022	0.21%
2023-08-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0550	1.0550	1.0524	1.0524	0.0026	0.25%
2023-08-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0524	1.0524	1.0555	1.0555	-0.0031	-0.29%
2023-08-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0555	1.0555	1.0572	1.0572	-0.0017	-0.16%
2023-07-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0557	1.0557	0.0015	0.14%
2023-07-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0461	1.0461	0.0096	0.92%
2023-07-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2023-07-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2023-07-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0476	1.0476	1.0364	1.0364	0.0112	1.08%
2023-07-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2023-07-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2023-07-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0373	1.0373	1.0407	1.0407	-0.0034	-0.33%
2023-07-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0407	1.0407	1.0415	1.0415	-0.0008	-0.08%
2023-07-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0415	1.0415	1.0436	1.0436	-0.0021	-0.20%
2023-07-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0436	1.0436	1.0454	1.0454	-0.0018	-0.17%
2023-07-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2023-07-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0452	1.0452	1.0397	1.0397	0.0055	0.53%
2023-07-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0397	1.0397	1.0423	1.0423	-0.0026	-0.25%
2023-07-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0423	1.0423	1.0410	1.0410	0.0013	0.12%
2023-07-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2023-07-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2023-07-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0407	1.0407	1.0429	1.0429	-0.0022	-0.21%
2023-07-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0429	1.0429	1.0466	1.0466	-0.0037	-0.35%
2023-07-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%
2023-07-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0457	1.0457	1.0404	1.0404	0.0053	0.51%
2023-06-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0404	1.0404	1.0382	1.0382	0.0022	0.21%
2023-06-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0382	1.0382	1.0403	1.0403	-0.0021	-0.20%
2023-06-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2023-06-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0410	1.0410	1.0369	1.0369	0.0041	0.40%
2023-06-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.0435	1.0435	-0.0066	-0.63%
2023-06-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0435	1.0435	1.0465	1.0465	-0.0030	-0.29%
2023-06-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%
2023-06-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0471	1.0471	1.0514	1.0514	-0.0043	-0.41%
2023-06-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0514	1.0514	1.0475	1.0475	0.0039	0.37%
2023-06-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0475	1.0475	1.0457	1.0457	0.0018	0.17%
2023-06-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%
2023-06-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0446	1.0446	1.0419	1.0419	0.0027	0.26%
2023-06-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0419	1.0419	1.0437	1.0437	-0.0018	-0.17%
2023-06-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0437	1.0437	1.0430	1.0430	0.0007	0.07%
2023-06-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0430	1.0430	1.0405	1.0405	0.0025	0.24%
2023-06-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2023-06-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0405	1.0405	1.0430	1.0430	-0.0025	-0.24%
2023-06-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2023-06-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0429	1.0429	1.0388	1.0388	0.0041	0.39%
2023-06-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2023-05-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0385	1.0385	1.0412	1.0412	-0.0027	-0.26%
2023-05-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0412	1.0412	1.0399	1.0399	0.0013	0.13%
2023-05-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2023-05-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0399	1.0399	1.0379	1.0379	0.0020	0.19%
2023-05-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%
2023-05-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0449	1.0449	-0.0055	-0.53%
2023-05-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0449	1.0449	1.0500	1.0500	-0.0051	-0.49%
2023-05-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0500	1.0500	1.0478	1.0478	0.0022	0.21%
2023-05-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2023-05-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2023-05-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0472	1.0472	1.0490	1.0490	-0.0018	-0.17%
2023-05-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0490	1.0490	1.0497	1.0497	-0.0007	-0.07%
2023-05-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0497	1.0497	1.0464	1.0464	0.0033	0.32%
2023-05-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0464	1.0464	1.0507	1.0507	-0.0043	-0.41%
2023-05-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0507	1.0507	1.0519	1.0519	-0.0012	-0.11%
2023-05-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0519	1.0519	1.0564	1.0564	-0.0045	-0.43%
2023-05-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0653	1.0653	-0.0089	-0.84%
2023-05-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0599	1.0599	0.0054	0.51%
2023-05-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0607	1.0607	-0.0008	-0.08%
2023-05-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0607	1.0607	1.0547	1.0547	0.0060	0.57%
2023-04-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0547	1.0547	1.0482	1.0482	0.0065	0.62%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%