工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)
今天最新净值
1.0166
0.0052 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0161
0.0047 0.4630%
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1503亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一周,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
013612 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
