工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)

今天最新净值 1.1162 -0.0026 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5074亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银民瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1162	1.1162	-0.0020	-0.18%
2026-09-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1162	1.1162	1.1188	1.1188	-0.0026	-0.23%
2026-09-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2026-09-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1183	1.1183	1.1213	1.1213	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1213	1.1213	1.1205	1.1205	0.0008	0.07%
2026-09-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-09-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1209	1.1209	1.1251	1.1251	-0.0042	-0.37%
2026-09-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1229	1.1229	0.0022	0.20%
2026-09-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1229	1.1229	1.1216	1.1216	0.0013	0.12%

2026-09-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1248	1.1248	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1248	1.1248	1.1225	1.1225	0.0023	0.20%
2026-08-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1225	1.1225	1.1216	1.1216	0.0009	0.08%
2026-08-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1218	1.1218	1.1199	1.1199	0.0019	0.17%
2026-08-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1203	1.1203	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1176	1.1176	0.0027	0.24%
2026-08-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2026-08-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1165	1.1165	0.0008	0.07%
2026-08-19	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1145	1.1145	0.0020	0.18%
2026-08-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2026-08-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%
2026-08-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1138	1.1138	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1138	1.1138	1.1145	1.1145	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1151	1.1151	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1151	1.1151	1.1158	1.1158	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1158	1.1158	1.1135	1.1135	0.0023	0.21%
2026-08-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1135	1.1135	1.1143	1.1143	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1160	1.1160	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.1168	1.1168	-0.0008	-0.07%
2026-08-04	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1209	1.1209	-0.0041	-0.37%
2026-08-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1209	1.1209	1.1216	1.1216	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1245	1.1245	-0.0029	-0.26%
2026-07-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1245	1.1245	1.1207	1.1207	0.0038	0.34%
2026-07-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1155	1.1155	0.0052	0.47%
2026-07-28	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1141	1.1141	0.0014	0.13%
2026-07-27	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1141	1.1141	1.1111	1.1111	0.0030	0.27%
2026-07-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1140	1.1140	-0.0029	-0.26%
2026-07-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1118	1.1118	0.0022	0.20%
2026-07-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1118	1.1118	1.1111	1.1111	0.0007	0.06%
2026-07-21	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1131	1.1131	-0.0020	-0.18%
2026-07-20	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1048	1.1048	0.0083	0.75%
2026-07-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1048	1.1048	1.1068	1.1068	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1068	1.1068	1.1084	1.1084	-0.0016	-0.14%
2026-07-15	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1084	1.1084	1.1032	1.1032	0.0052	0.47%
2026-07-14	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1032	1.1032	1.1001	1.1001	0.0031	0.28%
2026-07-13	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1001	1.1001	1.0986	1.0986	0.0015	0.14%
2026-07-10	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0986	1.0986	1.1002	1.1002	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1008	1.1008	1.1001	1.1001	0.0007	0.06%
2026-07-07	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1001	1.1001	1.1030	1.1030	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1030	1.1030	1.0978	1.0978	0.0052	0.47%
2026-07-03	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0978	1.0978	1.0949	1.0949	0.0029	0.26%
2026-07-02	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2026-07-01	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2026-06-30	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0924	1.0924	1.0968	1.0968	-0.0044	-0.40%
2026-06-29	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0968	1.0968	1.0899	1.0899	0.0069	0.63%
2026-06-26	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0899	1.0899	1.0933	1.0933	-0.0034	-0.31%
2026-06-25	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0939	1.0939	1.0974	1.0974	-0.0035	-0.32%
2026-06-23	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0974	1.0974	1.0999	1.0999	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0999	1.0999	1.0965	1.0965	0.0034	0.31%
2026-06-18	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0965	1.0965	1.1029	1.1029	-0.0064	-0.58%
2026-06-17	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1042	1.1042	-0.0013	-0.12%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%