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工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)

今天最新净值 1.0114 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 -0.0011 -0.1090%
  • 累计净值:1.0114
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
近一季工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25%
2024-03-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0114 1.0114 -0.0039 -0.39%
2024-03-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2024-03-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0127 1.0127 -0.0021 -0.21%
2024-03-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-03-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-03-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-03-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0148 1.0148 -0.0028 -0.28%
2024-03-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0114 1.0114 0.0034 0.34%
2024-03-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2024-03-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0135 1.0135 -0.0024 -0.24%
2024-03-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0123 1.0123 0.0012 0.12%
2024-03-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0095 1.0095 0.0028 0.28%
2024-03-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2024-03-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0104 1.0104 -0.0024 -0.24%
2024-03-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0129 1.0129 -0.0025 -0.25%
2024-03-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0111 1.0111 0.0018 0.18%
2024-03-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0085 1.0085 0.0028 0.28%
2024-02-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0039 1.0039 0.0046 0.46%
2024-02-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0087 1.0087 -0.0048 -0.48%
2024-02-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2024-02-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0088 1.0088 -0.0030 -0.30%
2024-02-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-02-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0062 1.0062 0.0025 0.25%
2024-02-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0033 1.0033 0.0029 0.29%
2024-02-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0033 1.0033 1.0001 1.0001 0.0032 0.32%
2024-02-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2024-02-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2024-02-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9950 0.9950 0.0033 0.33%
2024-02-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9822 0.9822 0.0128 1.30%
2024-02-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2024-02-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9856 0.9856 -0.0036 -0.37%
2024-02-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2024-01-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9891 0.9891 -0.0038 -0.38%
2024-01-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9946 0.9946 -0.0055 -0.55%
2024-01-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9983 0.9983 -0.0037 -0.37%
2024-01-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9983 0.9983 1.0016 1.0016 -0.0033 -0.33%
2024-01-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0016 1.0016 0.9957 0.9957 0.0059 0.59%
2024-01-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9889 0.9889 0.0068 0.69%
2024-01-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9868 0.9868 0.0021 0.21%
2024-01-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9929 0.9929 -0.0061 -0.61%
2024-01-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.00%
2024-01-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9905 0.9905 0.0024 0.24%
2024-01-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9965 0.9965 -0.0060 -0.60%
2024-01-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2024-01-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2024-01-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9933 0.9933 0.0023 0.23%
2024-01-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2024-01-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 0.9955 0.9955 1.0005 1.0005 -0.0050 -0.50%
2024-01-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2024-01-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0033 1.0033 -0.0015 -0.15%
2024-01-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2024-01-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0080 1.0080 -0.0032 -0.32%
2023-12-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0055 1.0055 0.0025 0.25%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%