工银新增益混合基金净值查询(001721)
今天最新净值
1.4630
0.0040 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4153
0.0003 0.0178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4630
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏
近一季,工银新增益混合(001721)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4620 |
1.4620 |
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0.14% |
| 2026-09-02 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4640 |
1.4640 |
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0.34% |
| 2026-08-26 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4580 |
1.4580 |
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0.41% |
| 2026-08-25 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4600 |
1.4600 |
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0.55% |
| 2026-08-14 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-13 |
001721 |
工银新增益混合 |
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1.4590 |
1.4620 |
1.4620 |
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-0.21% |
| 2026-08-12 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
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1.4460 |
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0.48% |
| 2026-08-04 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0130 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0070 |
-0.49% |
