工银粤港澳大湾区创新100ETF基金净值查询(159976)
今天最新净值
0.9508
-0.0008 -0.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8986
0.0060 0.6689%
- 累计净值：0.9508
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1937亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖 李锐敏
近一季工银粤港澳大湾区创新100ETF基金净值查询
近一季,工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8926 |
0.8926 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8826 |
0.8826 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8783 |
0.8783 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8719 |
0.8719 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8760 |
0.8760 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8647 |
0.8647 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0130 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8777 |
0.8777 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8714 |
0.8714 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8806 |
0.8806 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8822 |
0.8822 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
159976 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
0.8856 |
0.8856 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0031 |
0.35% |
