工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(湾创ETF)基金净值查询(159976)

今天最新净值 1.2786 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2786
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0551亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛李锐敏

近一季工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF|湾创ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2722	1.2722	1.2786	1.2786	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2786	1.2786	1.2796	1.2796	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2796	1.2796	1.2876	1.2876	-0.0080	-0.62%
2026-09-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2876	1.2876	1.2957	1.2957	-0.0081	-0.63%
2026-09-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2957	1.2957	1.2951	1.2951	0.0006	0.05%
2026-09-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2951	1.2951	1.3027	1.3027	-0.0076	-0.58%
2026-09-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3027	1.3027	1.3011	1.3011	0.0016	0.12%
2026-09-04	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3011	1.3011	1.2987	1.2987	0.0024	0.18%
2026-09-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2987	1.2987	1.2956	1.2956	0.0031	0.24%
2026-09-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2956	1.2956	1.3086	1.3086	-0.0130	-1.00%

2026-09-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3086	1.3086	1.3219	1.3219	-0.0133	-1.01%
2026-08-31	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3219	1.3219	1.3168	1.3168	0.0051	0.39%
2026-08-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3168	1.3168	1.3200	1.3200	-0.0032	-0.24%
2026-08-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3200	1.3200	1.3070	1.3070	0.0130	0.99%
2026-08-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3070	1.3070	1.2955	1.2955	0.0115	0.88%
2026-08-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2955	1.2955	1.2921	1.2921	0.0034	0.26%
2026-08-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2921	1.2921	1.3031	1.3031	-0.0110	-0.85%
2026-08-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3031	1.3031	1.2948	1.2948	0.0083	0.64%
2026-08-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2948	1.2948	1.2850	1.2850	0.0098	0.76%
2026-08-19	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2850	1.2850	1.3106	1.3106	-0.0256	-1.99%
2026-08-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3106	1.3106	1.3173	1.3173	-0.0067	-0.51%
2026-08-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3173	1.3173	1.3037	1.3037	0.0136	1.04%
2026-08-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3037	1.3037	1.3103	1.3103	-0.0066	-0.50%
2026-08-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3103	1.3103	1.3214	1.3214	-0.0111	-0.84%
2026-08-12	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3214	1.3214	1.3200	1.3200	0.0014	0.11%

2026-08-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3200	1.3200	1.3331	1.3331	-0.0131	-0.99%
2026-08-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3331	1.3331	1.3266	1.3266	0.0065	0.49%
2026-08-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3266	1.3266	1.3143	1.3143	0.0123	0.93%
2026-08-06	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3143	1.3143	1.3196	1.3196	-0.0053	-0.40%
2026-08-05	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3196	1.3196	1.2974	1.2974	0.0222	1.68%
2026-08-04	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2974	1.2974	1.2949	1.2949	0.0025	0.19%
2026-08-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2949	1.2949	1.2997	1.2997	-0.0048	-0.37%
2026-07-31	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2997	1.2997	1.2922	1.2922	0.0075	0.58%
2026-07-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2922	1.2922	1.2995	1.2995	-0.0073	-0.56%
2026-07-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2995	1.2995	1.2838	1.2838	0.0157	1.21%
2026-07-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2838	1.2838	1.3008	1.3008	-0.0170	-1.32%
2026-07-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3008	1.3008	1.2772	1.2772	0.0236	1.81%
2026-07-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2772	1.2772	1.2993	1.2993	-0.0221	-1.73%
2026-07-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2993	1.2993	1.2915	1.2915	0.0078	0.60%
2026-07-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2915	1.2915	1.3021	1.3021	-0.0106	-0.82%
2026-07-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3021	1.3021	1.2792	1.2792	0.0229	1.76%
2026-07-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2792	1.2792	1.2736	1.2736	0.0056	0.44%
2026-07-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2736	1.2736	1.3176	1.3176	-0.0440	-3.45%
2026-07-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3176	1.3176	1.3204	1.3204	-0.0028	-0.21%
2026-07-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3204	1.3204	1.3153	1.3153	0.0051	0.39%
2026-07-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3153	1.3153	1.2979	1.2979	0.0174	1.32%
2026-07-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2979	1.2979	1.3306	1.3306	-0.0327	-2.52%
2026-07-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3306	1.3306	1.3415	1.3415	-0.0109	-0.81%
2026-07-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3415	1.3415	1.3225	1.3225	0.0190	1.42%
2026-07-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3225	1.3225	1.3257	1.3257	-0.0032	-0.24%
2026-07-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3257	1.3257	1.3409	1.3409	-0.0152	-1.15%
2026-07-06	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3409	1.3409	1.3377	1.3377	0.0032	0.24%
2026-07-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3377	1.3377	1.3131	1.3131	0.0246	1.84%
2026-07-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3131	1.3131	1.3415	1.3415	-0.0284	-2.16%
2026-07-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3415	1.3415	1.3435	1.3435	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3435	1.3435	1.3278	1.3278	0.0157	1.17%
2026-06-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3278	1.3278	1.3157	1.3157	0.0121	0.92%
2026-06-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3157	1.3157	1.3543	1.3543	-0.0386	-2.93%
2026-06-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3543	1.3543	1.3408	1.3408	0.0135	1.00%
2026-06-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3408	1.3408	1.3278	1.3278	0.0130	0.97%
2026-06-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3278	1.3278	1.3591	1.3591	-0.0313	-2.36%
2026-06-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3591	1.3591	1.3463	1.3463	0.0128	0.95%
2026-06-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3463	1.3463	1.3569	1.3569	-0.0106	-0.78%
2026-06-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3569	1.3569	1.3493	1.3493	0.0076	0.56%
2026-06-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3493	1.3493	1.3475	1.3475	0.0018	0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%